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中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢(020397)

今天最新凈值 1.2387 0.0261 2.1500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2725 0.0338 2.7251%
  • 累計凈值：1.2387
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7729億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
近一季中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A(020397)基金累計收益率28.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2938 1.2938 1.2387 1.2387 0.0551 4.45%
2025-05-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2387 1.2387 1.2126 1.2126 0.0261 2.15%
2025-05-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2126 1.2126 1.1845 1.1845 0.0281 2.37%
2025-05-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1845 1.1845 1.1910 1.1910 -0.0065 -0.55%
2025-05-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1910 1.1910 1.1856 1.1856 0.0054 0.46%
2025-05-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1856 1.1856 1.1726 1.1726 0.0130 1.11%
2025-05-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1726 1.1726 1.2273 1.2273 -0.0547 -4.46%
2025-05-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2273 1.2273 1.2236 1.2236 0.0037 0.30%
2025-05-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2236 1.2236 1.2213 1.2213 0.0023 0.19%
2025-05-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2213 1.2213 1.2698 1.2698 -0.0485 -3.82%
2025-05-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2698 1.2698 1.2627 1.2627 0.0071 0.56%
2025-04-30 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2627 1.2627 1.2526 1.2526 0.0101 0.81%
2025-04-29 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2526 1.2526 1.2435 1.2435 0.0091 0.73%
2025-04-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2435 1.2435 1.2700 1.2700 -0.0265 -2.09%
2025-04-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2700 1.2700 1.2944 1.2944 -0.0244 -1.89%
2025-04-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2944 1.2944 1.2518 1.2518 0.0426 3.40%
2025-04-23 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2518 1.2518 1.2453 1.2453 0.0065 0.52%
2025-04-22 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2453 1.2453 1.1655 1.1655 0.0798 6.85%
2025-04-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1655 1.1655 1.1641 1.1641 0.0014 0.12%
2025-04-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1641 1.1641 1.1651 1.1651 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1651 1.1651 1.1640 1.1640 0.0011 0.09%
2025-04-16 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1640 1.1640 1.1970 1.1970 -0.0330 -2.76%
2025-04-15 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1970 1.1970 1.2024 1.2024 -0.0054 -0.45%
2025-04-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2024 1.2024 1.1547 1.1547 0.0477 4.13%
2025-04-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1547 1.1547 1.1104 1.1104 0.0443 3.99%
2025-04-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1104 1.1104 1.0747 1.0747 0.0357 3.32%
2025-04-09 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0747 1.0747 1.0577 1.0577 0.0170 1.61%
2025-04-08 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0577 1.0577 1.0069 1.0069 0.0508 5.05%
2025-04-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.2161 1.2161 -0.2092 -17.20%
2025-04-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2161 1.2161 1.2263 1.2263 -0.0102 -0.83%
2025-04-02 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2263 1.2263 1.2301 1.2301 -0.0038 -0.31%
2025-04-01 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.2301 1.2301 1.1690 1.1690 0.0611 5.23%
2025-03-31 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1712 1.1712 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1712 1.1712 1.1425 1.1425 0.0287 2.51%
2025-03-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1425 1.1425 1.0678 1.0678 0.0747 7.00%
2025-03-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0678 1.0678 1.0639 1.0639 0.0039 0.37%
2025-03-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0639 1.0639 1.0706 1.0706 -0.0067 -0.63%
2025-03-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0706 1.0706 1.0754 1.0754 -0.0048 -0.45%
2025-03-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0754 1.0754 1.1228 1.1228 -0.0474 -4.22%
2025-03-20 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1228 1.1228 1.1034 1.1034 0.0194 1.76%
2025-03-19 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.0793 1.0793 0.0241 2.23%
2025-03-18 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0793 1.0793 1.0600 1.0600 0.0193 1.82%
2025-03-17 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0600 1.0600 1.0541 1.0541 0.0059 0.56%
2025-03-14 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0305 1.0305 0.0236 2.29%
2025-03-13 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0475 1.0475 -0.0164 -1.57%
2025-03-11 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0475 1.0475 1.0378 1.0378 0.0097 0.93%
2025-03-10 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0378 1.0378 1.0686 1.0686 -0.0308 -2.88%
2025-03-07 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2025-03-06 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0686 1.0686 1.0576 1.0576 0.0110 1.04%
2025-03-05 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0366 1.0366 0.0210 2.03%
2025-03-04 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0390 1.0390 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0390 1.0390 1.0480 1.0480 -0.0090 -0.86%
2025-02-28 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0855 1.0855 -0.0375 -3.45%
2025-02-27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0855 1.0855 1.0679 1.0679 0.0176 1.65%
2025-02-26 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0323 1.0323 0.0356 3.45%
2025-02-25 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0272 1.0272 0.0051 0.50%
2025-02-24 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0402 1.0402 -0.0130 -1.25%
2025-02-21 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0402 1.0402 0.9725 0.9725 0.0677 6.96%