搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛港股通量化混合C基金盤中實時估值(013224)

今天最新凈值 0.9067 0.0101 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9067
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3281億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅雯 IKEDA KAE 俞瑾
浦銀安盛港股通量化混合C基金013224重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.27% -1.34% -0.1108%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.23% -3.01% -0.2477%
01810 小米集團-W 0.0000 8.21% -2.39% -0.1962%
01211 比亞迪股份 0.0000 7.72% -0.69% -0.0533%
00981 中芯國際 0.0000 7.46% -1.99% -0.1485%
03690 美團-W 0.0000 7.24% -0.80% -0.0579%
01024 快手-W 0.0000 4.81% -3.08% -0.1481%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.28% 5.61% 0.2401%
06690 海爾智家 0.0000 4.15% -0.63% -0.0261%
02382 舜宇光學科技 0.0000 3.55% -2.18% -0.0774%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.92% -0.8259% 89.94%
浦銀安盛港股通量化混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.81% 0.58%
2025-05-20 1.13% 1.39%
2025-05-19 -0.16% 0.22%
2025-05-16 -0.60% -0.51%
2025-05-15 -1.26% -1.28%
2025-05-14 1.53% 1.81%
2025-05-13 -3.26% -3.13%
2025-05-12 4.45% 4.58%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛港股通量化混合C基金013224實時估值圖
浦銀安盛港股通量化混合C基金013224實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達欣混合A 2.2811 0.9767%