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平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(019599)

今天最新凈值 0.9312 0.0142 1.5500% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9312
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5562億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：錢晶 翁欣
近一季平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(019599)基金累計收益率10.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9312 0.9312 0.0111 1.19%
2025-05-16 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9312 0.9312 0.9170 0.9170 0.0142 1.55%
2025-05-15 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9170 0.9170 0.9244 0.9244 -0.0074 -0.80%
2025-05-14 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9244 0.9244 0.9148 0.9148 0.0096 1.05%
2025-05-13 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9148 0.9148 0.9134 0.9134 0.0014 0.15%
2025-05-12 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9317 0.9317 -0.0183 -1.96%
2025-05-09 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9307 0.9307 0.0010 0.11%
2025-05-08 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9307 0.9307 0.9262 0.9262 0.0045 0.49%
2025-05-07 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9262 0.9262 0.9500 0.9500 -0.0238 -2.51%
2025-05-06 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9464 0.9464 0.0036 0.38%
2025-04-30 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9464 0.9464 0.9404 0.9404 0.0060 0.64%
2025-04-29 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9306 0.9306 0.0098 1.05%
2025-04-28 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9306 0.9306 0.9458 0.9458 -0.0152 -1.61%
2025-04-25 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9546 0.9546 -0.0088 -0.92%
2025-04-24 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9546 0.9546 0.9418 0.9418 0.0128 1.36%
2025-04-23 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9318 0.9318 0.0100 1.07%
2025-04-22 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.8830 0.8830 0.0488 5.53%
2025-04-21 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8829 0.8829 0.0001 0.01%
2025-04-18 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8829 0.8829 0.8837 0.8837 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8775 0.8775 0.0062 0.71%
2025-04-16 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8993 0.8993 -0.0218 -2.42%
2025-04-15 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8993 0.8993 0.9060 0.9060 -0.0067 -0.74%
2025-04-14 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9060 0.9060 0.8732 0.8732 0.0328 3.76%
2025-04-11 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8732 0.8732 0.8423 0.8423 0.0309 3.67%
2025-04-10 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8423 0.8423 0.8234 0.8234 0.0189 2.30%
2025-04-09 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8234 0.8234 0.8132 0.8132 0.0102 1.25%
2025-04-08 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8132 0.8132 0.7905 0.7905 0.0227 2.87%
2025-04-07 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7905 0.7905 0.9455 0.9455 -0.1550 -16.39%
2025-04-03 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9455 0.9455 0.9564 0.9564 -0.0109 -1.14%
2025-04-02 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9564 0.9564 0.9588 0.9588 -0.0024 -0.25%
2025-04-01 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9588 0.9588 0.9304 0.9304 0.0284 3.05%
2025-03-31 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9304 0.9304 0.9348 0.9348 -0.0044 -0.47%
2025-03-28 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9348 0.9348 0.9290 0.9290 0.0058 0.62%
2025-03-27 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.8898 0.8898 0.0392 4.41%
2025-03-26 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8898 0.8898 0.8878 0.8878 0.0020 0.23%
2025-03-25 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8878 0.8878 0.9020 0.9020 -0.0142 -1.57%
2025-03-24 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9020 0.9020 0.9055 0.9055 -0.0035 -0.39%
2025-03-21 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9055 0.9055 0.9368 0.9368 -0.0313 -3.34%
2025-03-20 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9368 0.9368 0.9360 0.9360 0.0008 0.09%
2025-03-19 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9360 0.9360 0.9267 0.9267 0.0093 1.00%
2025-03-18 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9267 0.9267 0.9065 0.9065 0.0202 2.23%
2025-03-17 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9065 0.9065 0.9086 0.9086 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.8774 0.8774 0.0312 3.56%
2025-03-13 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8774 0.8774 0.8779 0.8779 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8779 0.8779 0.8892 0.8892 -0.0113 -1.27%
2025-03-11 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8892 0.8892 0.8795 0.8795 0.0097 1.10%
2025-03-10 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8795 0.8795 0.8944 0.8944 -0.0149 -1.67%
2025-03-07 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8944 0.8944 0.9006 0.9006 -0.0062 -0.69%
2025-03-06 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9006 0.9006 0.8877 0.8877 0.0129 1.45%
2025-03-05 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8877 0.8877 0.8686 0.8686 0.0191 2.20%
2025-03-04 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8686 0.8686 0.8698 0.8698 -0.0012 -0.14%
2025-03-03 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8698 0.8698 0.8745 0.8745 -0.0047 -0.54%
2025-02-28 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8745 0.8745 0.9073 0.9073 -0.0328 -3.62%
2025-02-27 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.9010 0.9010 0.0063 0.70%
2025-02-26 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.8821 0.8821 0.0189 2.14%
2025-02-25 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8821 0.8821 0.8863 0.8863 -0.0042 -0.47%
2025-02-24 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8863 0.8863 0.9033 0.9033 -0.0170 -1.88%
2025-02-21 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9033 0.9033 0.8640 0.8640 0.0393 4.55%
2025-02-20 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8640 0.8640 0.8582 0.8582 0.0058 0.68%