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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A(富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005354)

今天最新凈值 1.4176 0.0303 2.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4876
  • 成立日期：2017-12-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1560億
  • 最近資產(chǎn)：16.51億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A基金005354重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.89% 2.59% 0.2562%
00700 騰訊控股 0.0000 8.51% -0.67% -0.0570%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.30% -1.87% -0.1552%
02367 巨子生物 0.0000 5.07% -1.65% -0.0837%
00005 匯豐控股 0.0000 3.95% 0.27% 0.0107%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.47% 3.57% 0.1239%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.42% 0.37% 0.0127%
00728 中國(guó)電信 0.0000 3.21% -0.69% -0.0221%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 2.39% -0.55% -0.0131%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 2.16% -0.67% -0.0145%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.37% 0.0579% 84.68%
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.56% 0.96%
2025-05-20 2.18% 1.24%
2025-05-19 0.66% 0.70%
2025-05-16 -0.47% -0.50%
2025-05-15 0.02% -0.23%
2025-05-14 1.42% 1.49%
2025-05-13 -0.19% 0.03%
2025-05-12 0.12% 0.83%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A基金005354實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A基金005354實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8894%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8894%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4202 1.4248%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3657 1.4248%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5075 1.2432%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4964 1.2432%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.7888 0.9464%