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招商中證香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159750)

今天最新凈值 1.0063 -0.0179 -1.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0063
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3616億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 劉重杰
招商中證香港科技ETF(QDII)基金159750重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 12.78% -0.56% -0.0716%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.83% -0.92% -0.1088%
00700 騰訊控股 0.0000 9.53% -0.29% -0.0276%
01211 比亞迪股份 0.0000 7.74% 1.49% 0.1153%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.29% 0.22% 0.0160%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 6.53% -0.68% -0.0444%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 5.00% 0.91% 0.0455%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 4.09% 0.12% 0.0049%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.55% -0.12% -0.0043%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.39% 0.49% 0.0166%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
71.73% -0.0584% 99.01%
招商中證香港科技ETF(QDII)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.19% -0.17%
2025-05-22 -1.75% -1.85%
2025-05-21 1.03% 0.63%
2025-05-20 1.90% 1.95%
2025-05-19 -0.38% 0.23%
2025-05-16 0.27% 0.32%
2025-05-15 -1.10% -1.22%
2025-05-14 2.52% 2.45%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證香港科技ETF(QDII)基金159750實(shí)時(shí)估值圖
招商中證香港科技ETF(QDII)基金159750實(shí)時(shí)估值圖