搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安大中華升級股票(QDII)A(華安大中華)基金凈值查詢(040021)

今天最新凈值 1.8000 0.0360 2.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.7680 -0.0320 -1.7776%
  • 累計凈值：1.8000
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8089億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇圻涵 翁啟森
近一季華安大中華升級股票(QDII)A|華安大中華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安大中華升級股票(QDII)A(040021)基金累計收益率8.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.8220 1.8000 1.8000 0.0220 1.22%
2025-05-20 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8000 1.8000 1.7640 1.7640 0.0360 2.04%
2025-05-19 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7700 1.7700 -0.0060 -0.34%
2025-05-16 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7700 1.7700 1.7650 1.7650 0.0050 0.28%
2025-05-15 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7650 1.7650 1.7640 1.7640 0.0010 0.06%
2025-05-14 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7640 1.7640 1.7470 1.7470 0.0170 0.97%
2025-05-13 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7470 1.7470 1.7600 1.7600 -0.0130 -0.74%
2025-05-12 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7600 1.7600 1.7570 1.7570 0.0030 0.17%
2025-05-09 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7570 1.7570 1.7480 1.7480 0.0090 0.51%
2025-05-08 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7480 1.7480 1.7460 1.7460 0.0020 0.11%
2025-05-07 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7460 1.7460 1.7730 1.7730 -0.0270 -1.52%
2025-05-06 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7730 1.7730 1.7350 1.7350 0.0380 2.19%
2025-04-30 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7350 1.7350 1.7420 1.7420 -0.0070 -0.40%
2025-04-29 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7420 1.7420 1.7160 1.7160 0.0260 1.52%
2025-04-28 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7160 1.7160 1.7160 1.7160 0.0000 0.00%
2025-04-25 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7160 1.7160 1.7330 1.7330 -0.0170 -0.98%
2025-04-24 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7330 1.7330 1.7210 1.7210 0.0120 0.70%
2025-04-23 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7210 1.7210 1.6880 1.6880 0.0330 1.95%
2025-04-22 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6880 1.6880 1.6380 1.6380 0.0500 3.05%
2025-04-21 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6380 1.6380 1.6400 1.6400 -0.0020 -0.12%
2025-04-18 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 0.00%
2025-04-17 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6400 1.6400 1.6310 1.6310 0.0090 0.55%
2025-04-16 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6310 1.6310 1.6840 1.6840 -0.0530 -3.15%
2025-04-15 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6840 1.6840 1.6530 1.6530 0.0310 1.88%
2025-04-14 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6530 1.6530 1.6100 1.6100 0.0430 2.67%
2025-04-11 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6100 1.6100 1.5590 1.5590 0.0510 3.27%
2025-04-10 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5590 1.5590 1.5110 1.5110 0.0480 3.18%
2025-04-09 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5110 1.5110 1.4890 1.4890 0.0220 1.48%
2025-04-08 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4890 1.4890 1.4490 1.4490 0.0400 2.76%
2025-04-07 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4490 1.4490 1.7070 1.7070 -0.2580 -15.11%
2025-04-03 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7070 1.7070 1.7660 1.7660 -0.0590 -3.34%
2025-04-02 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7660 1.7660 1.7680 1.7680 -0.0020 -0.11%
2025-04-01 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7680 1.7680 1.7310 1.7310 0.0370 2.14%
2025-03-31 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7310 1.7310 1.7620 1.7620 -0.0310 -1.76%
2025-03-28 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7620 1.7620 1.7830 1.7830 -0.0210 -1.18%
2025-03-27 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7830 1.7830 1.7480 1.7480 0.0350 2.00%
2025-03-26 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7480 1.7480 1.7160 1.7160 0.0320 1.86%
2025-03-25 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7160 1.7160 1.7740 1.7740 -0.0580 -3.27%
2025-03-24 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7740 1.7740 1.7460 1.7460 0.0280 1.60%
2025-03-21 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7460 1.7460 1.8100 1.8100 -0.0640 -3.54%
2025-03-20 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8100 1.8100 1.8160 1.8160 -0.0060 -0.33%
2025-03-19 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8160 1.8160 1.8180 1.8180 -0.0020 -0.11%
2025-03-18 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8180 1.8180 1.7670 1.7670 0.0510 2.89%
2025-03-17 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7670 1.7670 1.7620 1.7620 0.0050 0.28%
2025-03-14 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7620 1.7620 1.7300 1.7300 0.0320 1.85%
2025-03-13 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7300 1.7300 1.7490 1.7490 -0.0190 -1.09%
2025-03-12 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7490 1.7490 1.7460 1.7460 0.0030 0.17%
2025-03-11 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7460 1.7460 1.7030 1.7030 0.0430 2.52%
2025-03-10 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7030 1.7030 1.7150 1.7150 -0.0120 -0.70%
2025-03-07 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7150 1.7150 1.7210 1.7210 -0.0060 -0.35%
2025-03-06 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7210 1.7210 1.6800 1.6800 0.0410 2.44%
2025-03-05 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6800 1.6800 1.6210 1.6210 0.0590 3.64%
2025-03-04 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6210 1.6210 1.6360 1.6360 -0.0150 -0.92%
2025-03-03 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6360 1.6360 1.6260 1.6260 0.0100 0.62%
2025-02-28 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6260 1.6260 1.6990 1.6990 -0.0730 -4.30%
2025-02-27 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6990 1.6990 1.7140 1.7140 -0.0150 -0.88%
2025-02-26 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7140 1.7140 1.6760 1.6760 0.0380 2.27%
2025-02-25 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6760 1.6760 1.6930 1.6930 -0.0170 -1.00%
2025-02-24 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.6930 1.6930 1.7080 1.7080 -0.0150 -0.88%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%