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摩根恒生科技ETF(QDII)(HK科技)基金盤中實(shí)時(shí)估值(513890)

今天最新凈值 1.0657 -0.0187 -1.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0657
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3711億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍 胡迪 何智豪
摩根恒生科技ETF(QDII)基金513890重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.34% -0.29% -0.0242%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.25% -0.92% -0.0759%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.02% -0.56% -0.0449%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 7.98% -0.68% -0.0543%
00981 中芯國際 0.0000 7.37% -0.12% -0.0088%
01024 快手-W 0.0000 6.60% -0.82% -0.0541%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.52% 0.71% 0.0392%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.41% 0.22% 0.0119%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 5.14% -3.96% -0.2035%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.02% 0.91% 0.0366%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
66.65% -0.378% 87.13%
摩根恒生科技ETF(QDII)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.09% -0.50%
2025-05-22 -1.72% -1.30%
2025-05-21 0.44% 0.50%
2025-05-20 1.10% 1.34%
2025-05-19 -0.68% -0.22%
2025-05-16 -0.32% -0.16%
2025-05-15 -1.63% -1.57%
2025-05-14 2.01% 1.93%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
摩根恒生科技ETF(QDII)基金513890實(shí)時(shí)估值圖
摩根恒生科技ETF(QDII)基金513890實(shí)時(shí)估值圖