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富國滬港深價(jià)值混合C(富國滬港深C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011131)

今天最新凈值 1.1810 0.0120 1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3410
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.8257億
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 汪孟海
富國滬港深價(jià)值混合C基金011131重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.15% -0.29% -0.0236%
09992 泡泡瑪特 0.0000 7.74% -1.34% -0.1037%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.30% -0.92% -0.0672%
00005 匯豐控股 0.0000 4.88% 0.43% 0.0210%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 4.75% -0.58% -0.0276%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 2.83% -0.99% -0.0280%
02367 巨子生物 0.0000 2.65% -6.27% -0.1662%
06181 老鋪黃金 0.0000 2.64% -1.90% -0.0502%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.61% -0.56% -0.0146%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 1.52% 0.57% 0.0087%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.07% -0.4514% 79.72%
富國滬港深價(jià)值混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.76% -0.23%
2025-05-21 1.03% 0.58%
2025-05-20 1.92% 1.21%
2025-05-19 0.44% 0.49%
2025-05-16 -0.35% -0.53%
2025-05-15 -0.35% -0.15%
2025-05-14 1.32% 1.44%
2025-05-13 -0.79% -0.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國滬港深價(jià)值混合C基金011131實(shí)時(shí)估值圖
富國滬港深價(jià)值混合C基金011131實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%