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國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C基金凈值查詢(017947)

今天最新凈值 0.7234 0.0076 1.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7259 -0.0069 -0.9420%
  • 累計(jì)凈值：0.7234
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7662億
  • 最近資產(chǎn)：17.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一季國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C(017947)基金累計(jì)收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7328 0.7328 0.7234 0.7234 0.0094 1.30%
2025-05-20 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7234 0.7234 0.7158 0.7158 0.0076 1.06%
2025-05-19 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7158 0.7158 0.7157 0.7157 0.0001 0.01%
2025-05-16 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7157 0.7157 0.7162 0.7162 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7162 0.7162 0.7239 0.7239 -0.0077 -1.06%
2025-05-14 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7239 0.7239 0.7134 0.7134 0.0105 1.47%
2025-05-13 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7134 0.7134 0.7254 0.7254 -0.0120 -1.65%
2025-05-12 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7254 0.7254 0.7080 0.7080 0.0174 2.46%
2025-05-09 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7080 0.7080 0.7070 0.7070 0.0010 0.14%
2025-05-08 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7070 0.7070 0.7093 0.7093 -0.0023 -0.32%
2025-05-07 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7093 0.7093 0.7189 0.7189 -0.0096 -1.34%
2025-05-06 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7189 0.7189 0.7058 0.7058 0.0131 1.86%
2025-04-30 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7058 0.7058 0.7013 0.7013 0.0045 0.64%
2025-04-29 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7013 0.7013 0.6985 0.6985 0.0028 0.40%
2025-04-28 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6985 0.6985 0.7003 0.7003 -0.0018 -0.26%
2025-04-25 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7003 0.7003 0.7017 0.7017 -0.0014 -0.20%
2025-04-24 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7017 0.7017 0.7035 0.7035 -0.0018 -0.26%
2025-04-23 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7035 0.7035 0.6940 0.6940 0.0095 1.37%
2025-04-22 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6940 0.6940 0.6809 0.6809 0.0131 1.92%
2025-04-21 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6809 0.6809 0.6809 0.6809 0.0000 0.00%
2025-04-18 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6809 0.6809 0.6813 0.6813 -0.0004 -0.06%
2025-04-17 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6813 0.6813 0.6758 0.6758 0.0055 0.81%
2025-04-16 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6758 0.6758 0.6878 0.6878 -0.0120 -1.74%
2025-04-15 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6878 0.6878 0.6893 0.6893 -0.0015 -0.22%
2025-04-14 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6893 0.6893 0.6710 0.6710 0.0183 2.73%
2025-04-11 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6710 0.6710 0.6645 0.6645 0.0065 0.98%
2025-04-10 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6645 0.6645 0.6565 0.6565 0.0080 1.22%
2025-04-09 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6565 0.6565 0.6448 0.6448 0.0117 1.81%
2025-04-08 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6448 0.6448 0.6283 0.6283 0.0165 2.63%
2025-04-07 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.6283 0.6283 0.7140 0.7140 -0.0857 -12.00%
2025-04-03 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7140 0.7140 0.7291 0.7291 -0.0151 -2.07%
2025-04-02 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7291 0.7291 0.7279 0.7279 0.0012 0.16%
2025-04-01 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7279 0.7279 0.7215 0.7215 0.0064 0.89%
2025-03-31 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7215 0.7215 0.7336 0.7336 -0.0121 -1.65%
2025-03-28 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7336 0.7336 0.7394 0.7394 -0.0058 -0.78%
2025-03-27 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7394 0.7394 0.7307 0.7307 0.0087 1.19%
2025-03-26 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7307 0.7307 0.7243 0.7243 0.0064 0.88%
2025-03-25 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7243 0.7243 0.7411 0.7411 -0.0168 -2.27%
2025-03-24 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7411 0.7411 0.7354 0.7354 0.0057 0.78%
2025-03-21 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7354 0.7354 0.7518 0.7518 -0.0164 -2.18%
2025-03-20 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7518 0.7518 0.7688 0.7688 -0.0170 -2.21%
2025-03-19 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7688 0.7688 0.7682 0.7682 0.0006 0.08%
2025-03-18 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7682 0.7682 0.7531 0.7531 0.0151 2.01%
2025-03-17 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7531 0.7531 0.7522 0.7522 0.0009 0.12%
2025-03-14 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7522 0.7522 0.7385 0.7385 0.0137 1.86%
2025-03-13 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7385 0.7385 0.7460 0.7460 -0.0075 -1.01%
2025-03-12 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7460 0.7460 0.7494 0.7494 -0.0034 -0.45%
2025-03-11 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7494 0.7494 0.7491 0.7491 0.0003 0.04%
2025-03-10 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7491 0.7491 0.7604 0.7604 -0.0113 -1.49%
2025-03-07 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7604 0.7604 0.7671 0.7671 -0.0067 -0.87%
2025-03-06 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7671 0.7671 0.7442 0.7442 0.0229 3.08%
2025-03-05 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7442 0.7442 0.7288 0.7288 0.0154 2.11%
2025-03-04 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7288 0.7288 0.7302 0.7302 -0.0014 -0.19%
2025-03-03 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7302 0.7302 0.7288 0.7288 0.0014 0.19%
2025-02-28 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7288 0.7288 0.7560 0.7560 -0.0272 -3.60%
2025-02-27 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7560 0.7560 0.7556 0.7556 0.0004 0.05%
2025-02-26 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7556 0.7556 0.7327 0.7327 0.0229 3.13%
2025-02-25 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7327 0.7327 0.7420 0.7420 -0.0093 -1.25%
2025-02-24 017947 國(guó)富港股通遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 0.7420 0.7420 0.7471 0.7471 -0.0051 -0.68%