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富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020110)

今天最新凈值 1.0972 0.0327 3.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0972
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2719億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一季富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020110)基金累計(jì)收益率7.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.0972 1.0972 0.0299 2.73%
2025-05-20 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.0645 1.0645 0.0327 3.07%
2025-05-19 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0463 1.0463 0.0182 1.74%
2025-05-16 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0279 1.0279 0.0184 1.79%
2025-05-15 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0354 1.0354 -0.0075 -0.72%
2025-05-14 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0274 1.0274 0.0080 0.78%
2025-05-13 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0225 1.0225 0.0049 0.48%
2025-05-12 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0573 1.0573 -0.0348 -3.29%
2025-05-09 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0573 1.0573 1.0521 1.0521 0.0052 0.49%
2025-05-08 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0461 1.0461 0.0060 0.57%
2025-05-07 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0883 1.0883 -0.0422 -3.88%
2025-05-06 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0862 1.0862 0.0021 0.19%
2025-04-30 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.0774 1.0774 0.0088 0.82%
2025-04-29 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0774 1.0774 1.0676 1.0676 0.0098 0.92%
2025-04-28 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0903 1.0903 -0.0227 -2.08%
2025-04-25 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.1019 1.1019 -0.0116 -1.05%
2025-04-24 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1019 1.1019 1.0797 1.0797 0.0222 2.06%
2025-04-23 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0797 1.0797 1.0598 1.0598 0.0199 1.88%
2025-04-22 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 0.9932 0.9932 0.0666 6.71%
2025-04-21 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9941 0.9941 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9941 0.9941 0.9874 0.9874 0.0067 0.68%
2025-04-16 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9874 0.9874 1.0232 1.0232 -0.0358 -3.50%
2025-04-15 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0232 1.0232 1.0354 1.0354 -0.0122 -1.18%
2025-04-14 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0354 1.0354 0.9917 0.9917 0.0437 4.41%
2025-04-11 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9521 0.9521 0.0396 4.16%
2025-04-10 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9309 0.9309 0.0212 2.28%
2025-04-09 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9309 0.9309 0.9220 0.9220 0.0089 0.97%
2025-04-08 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.8960 0.8960 0.0260 2.90%
2025-04-07 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8960 0.8960 1.1060 1.1060 -0.2100 -18.99%
2025-04-03 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1060 1.1060 1.1221 1.1221 -0.0161 -1.43%
2025-04-02 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1221 1.1221 1.1279 1.1279 -0.0058 -0.51%
2025-04-01 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1279 1.1279 1.0884 1.0884 0.0395 3.63%
2025-03-31 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0904 1.0904 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0760 1.0760 0.0144 1.34%
2025-03-27 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0175 1.0175 0.0585 5.75%
2025-03-26 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0175 1.0175 1.0144 1.0144 0.0031 0.31%
2025-03-25 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0144 1.0144 1.0313 1.0313 -0.0169 -1.64%
2025-03-24 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0369 1.0369 -0.0056 -0.54%
2025-03-21 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0369 1.0369 1.0823 1.0823 -0.0454 -4.19%
2025-03-20 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0736 1.0736 0.0087 0.81%
2025-03-19 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0736 1.0736 1.0598 1.0598 0.0138 1.30%
2025-03-18 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0598 1.0598 1.0305 1.0305 0.0293 2.84%
2025-03-17 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 0.9933 0.9933 0.0391 3.94%
2025-03-13 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9921 0.9921 0.0012 0.12%
2025-03-12 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9921 0.9921 1.0027 1.0027 -0.0106 -1.06%
2025-03-11 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0027 1.0027 0.9885 0.9885 0.0142 1.44%
2025-03-10 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9885 0.9885 1.0117 1.0117 -0.0232 -2.29%
2025-03-07 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0117 1.0117 1.0199 1.0199 -0.0082 -0.80%
2025-03-06 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0199 1.0199 1.0061 1.0061 0.0138 1.37%
2025-03-05 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.9824 0.9824 0.0237 2.41%
2025-03-04 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9847 0.9847 -0.0023 -0.23%
2025-03-03 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9926 0.9926 -0.0079 -0.80%
2025-02-28 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9926 0.9926 1.0246 1.0246 -0.0320 -3.12%
2025-02-27 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-02-26 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0153 1.0153 0.0088 0.87%
2025-02-25 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0153 1.0153 1.0207 1.0207 -0.0054 -0.53%
2025-02-24 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0427 1.0427 -0.0220 -2.11%