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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀港股通混合A(國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007110)

今天最新凈值 1.0502 0.0052 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0502
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.6013億
  • 最近資產(chǎn)：12.23億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：湯海波 劉揚(yáng)
國(guó)投瑞銀港股通混合A基金007110重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 9.98% 0.00% 0.0000%
00700 騰訊控股 0.0000 9.86% 1.26% 0.1242%
00728 中國(guó)電信 0.0000 9.69% -0.34% -0.0329%
03968 招商銀行 0.0000 8.75% -1.11% -0.0971%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 7.43% 0.00% 0.0000%
03606 福耀玻璃 0.0000 6.21% -1.14% -0.0708%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.39% 1.47% 0.0645%
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 0.0000 3.96% 0.93% 0.0368%
01093 石藥集團(tuán) 0.0000 2.92% 0.00% 0.0000%
06862 海底撈 0.0000 2.40% -0.66% -0.0158%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
65.59% 0.0089% 91.46%
國(guó)投瑞銀港股通混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.09% -0.13%
2025-05-21 0.50% 0.60%
2025-05-20 1.07% 1.04%
2025-05-19 0.55% 1.13%
2025-05-16 -0.14% -0.08%
2025-05-15 -0.14% 0.02%
2025-05-14 1.19% 1.16%
2025-05-13 -1.80% -1.36%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)投瑞銀港股通混合A基金007110實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)投瑞銀港股通混合A基金007110實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9950 1.0054%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9832 1.0054%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%