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前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金凈值查詢(012711)

今天最新凈值 0.5843 0.0002 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5970 0.0057 0.9585%
  • 累計凈值：0.5843
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0261億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一季前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C(012711)基金累計收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5913 0.5913 0.5843 0.5843 0.0070 1.20%
2025-05-19 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5843 0.5843 0.5841 0.5841 0.0002 0.03%
2025-05-16 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5841 0.5841 0.5872 0.5872 -0.0031 -0.53%
2025-05-15 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5872 0.5872 0.5900 0.5900 -0.0028 -0.47%
2025-05-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5900 0.5900 0.5805 0.5805 0.0095 1.64%
2025-05-13 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5805 0.5805 0.5880 0.5880 -0.0075 -1.28%
2025-05-12 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5880 0.5880 0.5810 0.5810 0.0070 1.20%
2025-05-09 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5810 0.5810 0.5787 0.5787 0.0023 0.40%
2025-05-08 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5787 0.5787 0.5759 0.5759 0.0028 0.49%
2025-05-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5759 0.5759 0.5772 0.5772 -0.0013 -0.23%
2025-05-06 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5772 0.5772 0.5671 0.5671 0.0101 1.78%
2025-04-30 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5671 0.5671 0.5638 0.5638 0.0033 0.59%
2025-04-29 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5638 0.5638 0.5662 0.5662 -0.0024 -0.42%
2025-04-28 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5662 0.5662 0.5693 0.5693 -0.0031 -0.54%
2025-04-25 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5693 0.5693 0.5710 0.5710 -0.0017 -0.30%
2025-04-24 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5710 0.5710 0.5702 0.5702 0.0008 0.14%
2025-04-23 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5702 0.5702 0.5662 0.5662 0.0040 0.71%
2025-04-22 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5662 0.5662 0.5620 0.5620 0.0042 0.75%
2025-04-21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5620 0.5620 0.5566 0.5566 0.0054 0.97%
2025-04-18 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5566 0.5566 0.5590 0.5590 -0.0024 -0.43%
2025-04-17 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5590 0.5590 0.5565 0.5565 0.0025 0.45%
2025-04-16 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5565 0.5565 0.5628 0.5628 -0.0063 -1.12%
2025-04-15 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5628 0.5628 0.5589 0.5589 0.0039 0.70%
2025-04-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5589 0.5589 0.5496 0.5496 0.0093 1.69%
2025-04-11 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5496 0.5496 0.5433 0.5433 0.0063 1.16%
2025-04-10 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5433 0.5433 0.5344 0.5344 0.0089 1.67%
2025-04-09 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5344 0.5344 0.5263 0.5263 0.0081 1.54%
2025-04-08 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5263 0.5263 0.5140 0.5140 0.0123 2.39%
2025-04-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5140 0.5140 0.5753 0.5753 -0.0613 -10.66%
2025-04-03 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5753 0.5753 0.5783 0.5783 -0.0030 -0.52%
2025-04-02 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5783 0.5783 0.5800 0.5800 -0.0017 -0.29%
2025-04-01 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5800 0.5800 0.5792 0.5792 0.0008 0.14%
2025-03-31 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5792 0.5792 0.5867 0.5867 -0.0075 -1.28%
2025-03-28 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5867 0.5867 0.5909 0.5909 -0.0042 -0.71%
2025-03-27 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5909 0.5909 0.5873 0.5873 0.0036 0.61%
2025-03-26 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5873 0.5873 0.5851 0.5851 0.0022 0.38%
2025-03-25 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5851 0.5851 0.5936 0.5936 -0.0085 -1.43%
2025-03-24 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5936 0.5936 0.5928 0.5928 0.0008 0.13%
2025-03-21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5928 0.5928 0.6020 0.6020 -0.0092 -1.53%
2025-03-20 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6020 0.6020 0.6130 0.6130 -0.0110 -1.79%
2025-03-19 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6130 0.6130 0.6153 0.6153 -0.0023 -0.37%
2025-03-18 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6153 0.6153 0.6057 0.6057 0.0096 1.58%
2025-03-17 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6057 0.6057 0.6040 0.6040 0.0017 0.28%
2025-03-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6040 0.6040 0.5904 0.5904 0.0136 2.30%
2025-03-13 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5904 0.5904 0.5928 0.5928 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5928 0.5928 0.5958 0.5958 -0.0030 -0.50%
2025-03-11 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5958 0.5958 0.5902 0.5902 0.0056 0.95%
2025-03-10 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5902 0.5902 0.5981 0.5981 -0.0079 -1.32%
2025-03-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5981 0.5981 0.5951 0.5951 0.0030 0.50%
2025-03-06 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5951 0.5951 0.5804 0.5804 0.0147 2.53%
2025-03-05 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5804 0.5804 0.5715 0.5715 0.0089 1.56%
2025-03-04 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5715 0.5715 0.5748 0.5748 -0.0033 -0.57%
2025-03-03 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5748 0.5748 0.5713 0.5713 0.0035 0.61%
2025-02-28 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5713 0.5713 0.5813 0.5813 -0.0100 -1.72%
2025-02-27 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5813 0.5813 0.5838 0.5838 -0.0025 -0.43%
2025-02-26 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5838 0.5838 0.5771 0.5771 0.0067 1.16%
2025-02-25 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5771 0.5771 0.5855 0.5855 -0.0084 -1.43%
2025-02-24 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5855 0.5855 0.5942 0.5942 -0.0087 -1.46%
2025-02-21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5942 0.5942 0.5748 0.5748 0.0194 3.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%