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富國滬港深行業(yè)精選混合A(富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:005354)

今天最新凈值 1.4176 0.0303 2.1800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4413 0.0016 0.1130%
  • 累計凈值：1.4876
  • 成立日期：2017-12-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.1560億
  • 最近資產(chǎn)：16.51億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 27.68% 3.85% 11.80% 18.05% 21.99% 24.88% 12.45% 48.79%
同類排名 25/2304 68/2327 46/2326 25/2315 182/2243 50/2139 263/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
富國滬港深行業(yè)精選混合A基金動態(tài)
富國滬港深行業(yè)精選混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.89% 5.93%
00700 騰訊控股 0.0000 8.51% -1.15%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.30% -2.92%
02367 巨子生物 0.0000 5.07% -1.90%
00005 匯豐控股 0.0000 3.95% 0.22%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.47% 3.83%
01810 小米集團-W 0.0000 3.42% -2.39%
00728 中國電信 0.0000 3.21% -0.34%
01378 中國宏橋 0.0000 2.39% -0.41%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 2.16% -0.95%
富國滬港深行業(yè)精選混合A(005354)基金檔案
基金代碼 005354 基金簡稱 富國滬港深行業(yè)精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-21~2017-12-04 成立日期 2017-12-11 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 汪孟海 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 16.51億元 最近份額 21.1560億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%