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大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(恒指LOF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(160924)

今天最新凈值 0.9852 0.0134 1.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9852
  • 成立日期：2017-08-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9658億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金160924重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.88% -1.25% -0.0860%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.80% -3.33% -0.2264%
00005 匯豐控股 0.0000 6.50% 0.22% 0.0143%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 6.41% -0.29% -0.0186%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.30% -2.30% -0.1219%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.20% -1.46% -0.0759%
01299 友邦保險(xiǎn) 0.0000 3.96% -1.44% -0.0570%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 3.19% -1.25% -0.0399%
03988 中國銀行 0.0000 2.67% -0.43% -0.0115%
01211 比亞迪股份 0.0000 2.60% -1.77% -0.0460%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.51% -0.6689% 87.61%
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.61% 0.29%
2025-05-20 1.38% 1.28%
2025-05-19 -0.22% 0.10%
2025-05-16 -0.46% -0.46%
2025-05-15 -0.76% -0.61%
2025-05-14 2.20% 2.00%
2025-05-13 -2.06% -1.47%
2025-05-12 2.83% 2.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金160924實(shí)時(shí)估值圖
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金160924實(shí)時(shí)估值圖
大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A基金動(dòng)態(tài)