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南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(恒生聯(lián)接)基金凈值查詢(501302)

今天最新凈值 1.1251 0.0151 1.3600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1316 -0.0001 -0.0055%
  • 累計(jì)凈值：1.1251
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5952億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A|恒生聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A(501302)基金累計(jì)收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1317 1.1317 1.1251 1.1251 0.0066 0.59%
2025-05-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1251 1.1251 1.1100 1.1100 0.0151 1.36%
2025-05-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1100 1.1100 1.1121 1.1121 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1121 1.1121 1.1188 1.1188 -0.0067 -0.60%
2025-05-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1188 1.1188 1.1270 1.1270 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1270 1.1270 1.1035 1.1035 0.0235 2.13%
2025-05-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1035 1.1035 1.1273 1.1273 -0.0238 -2.11%
2025-05-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1273 1.1273 1.0979 1.0979 0.0294 2.68%
2025-05-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0979 1.0979 1.0950 1.0950 0.0029 0.26%
2025-05-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0950 1.0950 1.0903 1.0903 0.0047 0.43%
2025-05-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0903 1.0903 1.0898 1.0898 0.0005 0.05%
2025-05-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0898 1.0898 1.0634 1.0634 0.0264 2.48%
2025-04-30 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0634 1.0634 1.0576 1.0576 0.0058 0.55%
2025-04-29 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0576 1.0576 1.0566 1.0566 0.0010 0.09%
2025-04-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0571 1.0571 1.0543 1.0543 0.0028 0.27%
2025-04-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0543 1.0543 1.0617 1.0617 -0.0074 -0.70%
2025-04-23 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0617 1.0617 1.0376 1.0376 0.0241 2.32%
2025-04-22 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0376 1.0376 1.0283 1.0283 0.0093 0.90%
2025-04-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0288 1.0288 1.0148 1.0148 0.0140 1.38%
2025-04-16 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0148 1.0148 1.0329 1.0329 -0.0181 -1.75%
2025-04-15 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0329 1.0329 1.0305 1.0305 0.0024 0.23%
2025-04-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0305 1.0305 1.0077 1.0077 0.0228 2.26%
2025-04-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0077 1.0077 0.9974 0.9974 0.0103 1.03%
2025-04-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9974 0.9974 0.9785 0.9785 0.0189 1.93%
2025-04-09 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9785 0.9785 0.9699 0.9699 0.0086 0.89%
2025-04-08 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9699 0.9699 0.9566 0.9566 0.0133 1.39%
2025-04-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9566 0.9566 1.0850 1.0850 -0.1284 -11.83%
2025-04-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0850 1.0850 1.0991 1.0991 -0.0141 -1.28%
2025-04-02 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0996 1.0996 1.0959 1.0959 0.0037 0.34%
2025-03-31 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0959 1.0959 1.1097 1.1097 -0.0138 -1.24%
2025-03-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1097 1.1097 1.1167 1.1167 -0.0070 -0.63%
2025-03-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1167 1.1167 1.1121 1.1121 0.0046 0.41%
2025-03-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1121 1.1121 1.1066 1.1066 0.0055 0.50%
2025-03-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1066 1.1066 1.1323 1.1323 -0.0257 -2.27%
2025-03-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1323 1.1323 1.1231 1.1231 0.0092 0.82%
2025-03-21 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1231 1.1231 1.1467 1.1467 -0.0236 -2.06%
2025-03-20 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1467 1.1467 1.1707 1.1707 -0.0240 -2.05%
2025-03-19 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1707 1.1707 1.1698 1.1698 0.0009 0.08%
2025-03-18 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1698 1.1698 1.1434 1.1434 0.0264 2.31%
2025-03-17 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1434 1.1434 1.1360 1.1360 0.0074 0.65%
2025-03-14 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1360 1.1360 1.1139 1.1139 0.0221 1.98%
2025-03-13 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1139 1.1139 1.1205 1.1205 -0.0066 -0.59%
2025-03-12 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1205 1.1205 1.1289 1.1289 -0.0084 -0.74%
2025-03-11 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1289 1.1289 1.1281 1.1281 0.0008 0.07%
2025-03-10 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1281 1.1281 1.1489 1.1489 -0.0208 -1.81%
2025-03-07 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1489 1.1489 1.1537 1.1537 -0.0048 -0.42%
2025-03-06 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1537 1.1537 1.1161 1.1161 0.0376 3.37%
2025-03-05 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1161 1.1161 1.0860 1.0860 0.0301 2.77%
2025-03-04 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0893 1.0893 -0.0033 -0.30%
2025-03-03 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0893 1.0893 1.0859 1.0859 0.0034 0.31%
2025-02-28 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0859 1.0859 1.1218 1.1218 -0.0359 -3.20%
2025-02-27 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1218 1.1218 1.1246 1.1246 -0.0028 -0.25%
2025-02-26 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1246 1.1246 1.0902 1.0902 0.0344 3.16%
2025-02-25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0902 1.0902 1.1048 1.1048 -0.0146 -1.32%
2025-02-24 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1048 1.1048 1.1103 1.1103 -0.0055 -0.50%