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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金凈值查詢(022005)

今天最新凈值 0.9137 0.0039 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1100億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一季廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F(022005)基金累計(jì)收益率-9.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8990 0.8990 0.9137 0.9137 -0.0147 -1.61%
2025-05-21 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9137 0.9137 0.9098 0.9098 0.0039 0.43%
2025-05-20 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9098 0.9098 0.9005 0.9005 0.0093 1.03%
2025-05-19 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9005 0.9005 0.9061 0.9061 -0.0056 -0.62%
2025-05-16 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9061 0.9061 0.9099 0.9099 -0.0038 -0.42%
2025-05-15 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9099 0.9099 0.9245 0.9245 -0.0146 -1.58%
2025-05-14 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9245 0.9245 0.9079 0.9079 0.0166 1.83%
2025-05-13 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9079 0.9079 0.9389 0.9389 -0.0310 -3.30%
2025-05-12 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9389 0.9389 0.8974 0.8974 0.0415 4.62%
2025-05-09 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8974 0.8974 0.9064 0.9064 -0.0090 -0.99%
2025-05-08 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9064 0.9064 0.9017 0.9017 0.0047 0.52%
2025-05-07 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9017 0.9017 0.9083 0.9083 -0.0066 -0.73%
2025-05-06 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9083 0.9083 0.8830 0.8830 0.0253 2.87%
2025-04-30 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8830 0.8830 0.8719 0.8719 0.0111 1.27%
2025-04-29 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8719 0.8719 0.8674 0.8674 0.0045 0.52%
2025-04-28 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8674 0.8674 0.8665 0.8665 0.0009 0.10%
2025-04-25 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8665 0.8665 0.8662 0.8662 0.0003 0.03%
2025-04-24 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8662 0.8662 0.8786 0.8786 -0.0124 -1.41%
2025-04-23 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8786 0.8786 0.8536 0.8536 0.0250 2.93%
2025-04-22 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8536 0.8536 0.8510 0.8510 0.0026 0.31%
2025-04-21 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8510 0.8510 0.8509 0.8509 0.0001 0.01%
2025-04-18 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8509 0.8509 0.8514 0.8514 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8514 0.8514 0.8390 0.8390 0.0124 1.48%
2025-04-16 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8390 0.8390 0.8674 0.8674 -0.0284 -3.27%
2025-04-15 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8674 0.8674 0.8728 0.8728 -0.0054 -0.62%
2025-04-14 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8728 0.8728 0.8542 0.8542 0.0186 2.18%
2025-04-11 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8542 0.8542 0.8408 0.8408 0.0134 1.59%
2025-04-10 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8408 0.8408 0.8203 0.8203 0.0205 2.50%
2025-04-09 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.8203 0.8203 0.7990 0.7990 0.0213 2.67%
2025-04-08 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.7990 0.7990 0.7707 0.7707 0.0283 3.67%
2025-04-07 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.7707 0.7707 0.9185 0.9185 -0.1478 -16.09%
2025-04-03 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9185 0.9185 0.9367 0.9367 -0.0182 -1.94%
2025-04-02 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9367 0.9367 0.9335 0.9335 0.0032 0.34%
2025-04-01 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9335 0.9335 0.9318 0.9318 0.0017 0.18%
2025-03-31 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9318 0.9318 0.9497 0.9497 -0.0179 -1.88%
2025-03-28 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9497 0.9497 0.9651 0.9651 -0.0154 -1.60%
2025-03-27 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9651 0.9651 0.9617 0.9617 0.0034 0.35%
2025-03-26 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9617 0.9617 0.9533 0.9533 0.0084 0.88%
2025-03-25 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9533 0.9533 0.9913 0.9913 -0.0380 -3.83%
2025-03-24 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9913 0.9913 0.9738 0.9738 0.0175 1.80%
2025-03-21 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9738 0.9738 1.0070 1.0070 -0.0332 -3.30%
2025-03-20 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0070 1.0070 1.0407 1.0407 -0.0337 -3.24%
2025-03-19 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0407 1.0407 1.0526 1.0526 -0.0119 -1.13%
2025-03-18 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0526 1.0526 1.0132 1.0132 0.0394 3.89%
2025-03-17 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0132 1.0132 1.0161 1.0161 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0161 1.0161 0.9928 0.9928 0.0233 2.35%
2025-03-13 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9928 0.9928 1.0091 1.0091 -0.0163 -1.62%
2025-03-12 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0091 1.0091 1.0289 1.0289 -0.0198 -1.92%
2025-03-11 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0289 1.0289 1.0154 1.0154 0.0135 1.33%
2025-03-10 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0154 1.0154 1.0404 1.0404 -0.0250 -2.40%
2025-03-07 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0404 1.0404 1.0457 1.0457 -0.0053 -0.51%
2025-03-06 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0457 1.0457 0.9960 0.9960 0.0497 4.99%
2025-03-05 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9960 0.9960 0.9589 0.9589 0.0371 3.87%
2025-03-04 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9589 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 0.00%
2025-03-03 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9589 0.9589 0.9648 0.9648 -0.0059 -0.61%
2025-02-28 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9648 0.9648 1.0142 1.0142 -0.0494 -4.87%
2025-02-27 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0142 1.0142 1.0259 1.0259 -0.0117 -1.14%
2025-02-26 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0259 1.0259 0.9858 0.9858 0.0401 4.07%
2025-02-25 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9858 0.9858 1.0006 1.0006 -0.0148 -1.48%
2025-02-24 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0006 1.0006 1.0107 1.0107 -0.0101 -1.00%