泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢(006786)
今天最新凈值
1.1117
-0.0073 -0.6500%
2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1194
0.0162 1.4673%
- 累計(jì)凈值：1.1117
- 成立日期：2019-04-09
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8849億
- 最近資產(chǎn)：0.86億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一季泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A基金凈值查詢
近一季,泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A(006786)基金累計(jì)收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-05-16 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0243 |
2.20% |
| 2025-05-13 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0244 |
-2.16% |
| 2025-05-12 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0305 |
2.78% |
| 2025-05-09 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0122 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0299 |
2.80% |
|
|
| 2025-04-30 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0320 |
3.08% |
| 2025-04-22 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0133 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0118 |
1.16% |
| 2025-04-16 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0365 |
-3.48% |
| 2025-04-15 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0318 |
3.13% |
| 2025-04-11 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0158 |
1.58% |
| 2025-04-10 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0200 |
2.04% |
|
|
| 2025-04-09 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0184 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0268 |
2.86% |
| 2025-04-07 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
0.9364 |
0.9364 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.1644 |
-14.93% |
| 2025-04-03 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0260 |
-2.31% |
| 2025-04-02 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-03-31 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2025-03-28 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0187 |
1.68% |
| 2025-03-26 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-03-25 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0314 |
-2.77% |
| 2025-03-24 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0354 |
-3.06% |
| 2025-03-20 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0219 |
-1.86% |
| 2025-03-19 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0341 |
2.96% |
| 2025-03-17 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0337 |
3.02% |
| 2025-03-13 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-03-12 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0137 |
1.22% |
| 2025-03-10 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0286 |
-2.48% |
| 2025-03-07 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0360 |
3.22% |
| 2025-03-05 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1168 |
1.1168 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0267 |
2.45% |
| 2025-03-04 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0901 |
1.0901 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2025-03-03 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0509 |
-4.42% |
| 2025-02-27 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0414 |
3.76% |
| 2025-02-25 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0142 |
-1.27% |
| 2025-02-24 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.1171 |
1.1171 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0531 |
4.99% |
| 2025-02-20 |
006786 |
泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0201 |
-1.85% |
