搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020111)

今天最新凈值 1.1237 0.0298 2.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1237
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2724億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一季富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020111)基金累計收益率7.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1237 1.1237 -0.0115 -1.02%
2025-05-21 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1237 1.1237 1.0939 1.0939 0.0298 2.72%
2025-05-20 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0939 1.0939 1.0613 1.0613 0.0326 3.07%
2025-05-19 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74%
2025-05-16 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0432 1.0432 1.0249 1.0249 0.0183 1.79%
2025-05-15 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0249 1.0249 1.0323 1.0323 -0.0074 -0.72%
2025-05-14 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0323 1.0323 1.0244 1.0244 0.0079 0.77%
2025-05-13 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0244 1.0244 1.0195 1.0195 0.0049 0.48%
2025-05-12 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0542 1.0542 -0.0347 -3.29%
2025-05-09 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0542 1.0542 1.0490 1.0490 0.0052 0.50%
2025-05-08 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58%
2025-05-07 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0430 1.0430 1.0851 1.0851 -0.0421 -3.88%
2025-05-06 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0851 1.0851 1.0831 1.0831 0.0020 0.18%
2025-04-30 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0831 1.0831 1.0743 1.0743 0.0088 0.82%
2025-04-29 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0645 1.0645 0.0098 0.92%
2025-04-28 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0645 1.0645 1.0872 1.0872 -0.0227 -2.09%
2025-04-25 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0872 1.0872 1.0988 1.0988 -0.0116 -1.06%
2025-04-24 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0988 1.0988 1.0767 1.0767 0.0221 2.05%
2025-04-23 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0767 1.0767 1.0568 1.0568 0.0199 1.88%
2025-04-22 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0568 1.0568 0.9904 0.9904 0.0664 6.70%
2025-04-21 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9904 0.9904 0.9905 0.9905 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9913 0.9913 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9847 0.9847 0.0066 0.67%
2025-04-16 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9847 0.9847 1.0203 1.0203 -0.0356 -3.49%
2025-04-15 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0203 1.0203 1.0325 1.0325 -0.0122 -1.18%
2025-04-14 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0325 1.0325 0.9890 0.9890 0.0435 4.40%
2025-04-11 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9495 0.9495 0.0395 4.16%
2025-04-10 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9283 0.9283 0.0212 2.28%
2025-04-09 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9195 0.9195 0.0088 0.96%
2025-04-08 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9195 0.9195 0.8935 0.8935 0.0260 2.91%
2025-04-07 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8935 0.8935 1.1030 1.1030 -0.2095 -18.99%
2025-04-03 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1030 1.1030 1.1191 1.1191 -0.0161 -1.44%
2025-04-02 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1191 1.1191 1.1248 1.1248 -0.0057 -0.51%
2025-04-01 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1248 1.1248 1.0855 1.0855 0.0393 3.62%
2025-03-31 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0855 1.0855 1.0875 1.0875 -0.0020 -0.18%
2025-03-28 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0875 1.0875 1.0731 1.0731 0.0144 1.34%
2025-03-27 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0731 1.0731 1.0148 1.0148 0.0583 5.74%
2025-03-26 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0117 1.0117 0.0031 0.31%
2025-03-25 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0117 1.0117 1.0286 1.0286 -0.0169 -1.64%
2025-03-24 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0286 1.0286 1.0342 1.0342 -0.0056 -0.54%
2025-03-21 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0342 1.0342 1.0794 1.0794 -0.0452 -4.19%
2025-03-20 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0794 1.0794 1.0707 1.0707 0.0087 0.81%
2025-03-19 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0707 1.0707 1.0570 1.0570 0.0137 1.30%
2025-03-18 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0570 1.0570 1.0278 1.0278 0.0292 2.84%
2025-03-17 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0278 1.0278 1.0297 1.0297 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0297 1.0297 0.9907 0.9907 0.0390 3.94%
2025-03-13 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9907 0.9907 0.9895 0.9895 0.0012 0.12%
2025-03-12 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9895 0.9895 1.0001 1.0001 -0.0106 -1.06%
2025-03-11 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0001 0.9859 0.9859 0.0142 1.44%
2025-03-10 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9859 0.9859 1.0091 1.0091 -0.0232 -2.30%
2025-03-07 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0091 1.0091 1.0173 1.0173 -0.0082 -0.81%
2025-03-06 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0035 1.0035 0.0138 1.38%
2025-03-05 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0035 1.0035 0.9799 0.9799 0.0236 2.41%
2025-03-04 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9799 0.9799 0.9821 0.9821 -0.0022 -0.22%
2025-03-03 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9821 0.9821 0.9900 0.9900 -0.0079 -0.80%
2025-02-28 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9900 0.9900 1.0220 1.0220 -0.0320 -3.13%
2025-02-27 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2025-02-26 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0127 1.0127 0.0088 0.87%
2025-02-25 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0127 1.0127 1.0181 1.0181 -0.0054 -0.53%
2025-02-24 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0181 1.0181 1.0401 1.0401 -0.0220 -2.12%