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國聯(lián)滬港深大消費主題C(中融滬港深大消費主題C) - 基金主頁(代碼:005143)

今天最新凈值 0.7969 0.0126 1.6100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8035 -0.0040 -0.4990%
  • 累計凈值：0.7969
  • 成立日期：2017-11-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7578億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：甘傳琦 馮琪 陳荔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 29.47% 2.18% 9.31% 3.21% 37.85% 19.12% 19.90% -19.25%
同類排名 27/2304 176/2327 46/2326 368/2315 44/2243 96/2139 135/2019 -
國聯(lián)滬港深大消費主題C基金動態(tài)
國聯(lián)滬港深大消費主題C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.61% -0.67%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.78% -1.87%
01810 小米集團-W 0.0000 5.61% 0.37%
01585 雅迪控股 0.0000 5.36% -0.30%
00780 同程旅行 0.0000 4.58% -0.97%
00297 中化化肥 0.0000 3.13% 0.83%
01060 阿里影業(yè) 0.0000 2.99% -4.00%
01109 華潤置地 0.0000 2.84% -0.39%
02018 瑞聲科技 0.0000 2.69% -1.16%
01882 海天國際 0.0000 2.44% -0.52%
國聯(lián)滬港深大消費主題C(005143)基金檔案
基金代碼 005143 基金簡稱 國聯(lián)滬港深大消費主題C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-10-23~2017-11-10 成立日期 2017-11-16 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 甘傳琦 馮琪 陳荔 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 0.42億元 最近份額 0.7578億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%