廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金盤中實(shí)時(shí)估值(022005)

今天最新凈值 0.8990 -0.0147 -1.6100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.8990
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-海外股票
成立份額：
最近份額：29.1100億
最近資產(chǎn)：22.70億
基金公司：
基金經(jīng)理：霍華明

廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金022005重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
00772	閱文集團(tuán)	0.0000	0.00%	8.37%	0.0000%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
0%		0%		0.00%

廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-0.12%	0.00%
2025-05-22	-1.61%	0.00%
2025-05-21	0.43%	0.00%
2025-05-20	1.03%	0.00%
2025-05-19	-0.62%	0.00%
2025-05-16	-0.42%	0.00%
2025-05-15	-1.58%	0.00%
2025-05-14	1.83%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金022005實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4874	1.8585%
信澳新能源精選混合C	1.5974	1.4327%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5152	1.3920%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A	1.3393	1.3764%
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C	1.3350	1.3764%
融通鑫新成長混合A	1.2233	1.3277%
融通鑫新成長混合C	1.2006	1.3277%
平安鑫利混合C	1.2897	1.2345%

指數(shù)型-海外股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鵬華恒生中國央企(QDII)	1.3057	0.1396%
華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII)	1.3669	0.0876%
華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)	1.4570	0.0259%
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	0.9602	0.0018%
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	0.9531	0.0018%
廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.0954	0.0010%
廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0918	0.0010%
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A	4.6168	0.0010%

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廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F基金盤中實(shí)時(shí)估值(022005)