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摩根恒生科技ETF(QDII)(HK科技)基金凈值查詢(513890)

今天最新凈值 1.0796 0.0117 1.1000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0680 -0.0164 -1.5117%
  • 累計(jì)凈值：1.0796
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3711億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張軍 胡迪 何智豪
近一季摩根恒生科技ETF(QDII)|HK科技基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)基金累計(jì)收益率-4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0844 1.0844 1.0796 1.0796 0.0048 0.44%
2025-05-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0796 1.0796 1.0679 1.0679 0.0117 1.10%
2025-05-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0679 1.0679 1.0752 1.0752 -0.0073 -0.68%
2025-05-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0752 1.0752 1.0786 1.0786 -0.0034 -0.32%
2025-05-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0786 1.0786 1.0965 1.0965 -0.0179 -1.63%
2025-05-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0965 1.0965 1.0749 1.0749 0.0216 2.01%
2025-05-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0749 1.0749 1.1140 1.1140 -0.0391 -3.51%
2025-05-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1140 1.1140 1.0613 1.0613 0.0527 4.97%
2025-05-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0613 1.0613 1.0724 1.0724 -0.0111 -1.04%
2025-05-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0724 1.0724 1.0668 1.0668 0.0056 0.52%
2025-05-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0668 1.0668 1.0750 1.0750 -0.0082 -0.76%
2025-05-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0750 1.0750 1.0433 1.0433 0.0317 3.04%
2025-04-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0433 1.0433 1.0300 1.0300 0.0133 1.29%
2025-04-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0300 1.0300 1.0242 1.0242 0.0058 0.57%
2025-04-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0242 1.0242 1.0231 1.0231 0.0011 0.11%
2025-04-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2025-04-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0222 1.0222 1.0373 1.0373 -0.0151 -1.46%
2025-04-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0373 1.0373 1.0061 1.0061 0.0312 3.10%
2025-04-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0061 1.0061 1.0033 1.0033 0.0028 0.28%
2025-04-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-04-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0038 1.0038 0.9866 0.9866 0.0172 1.74%
2025-04-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9866 0.9866 1.0235 1.0235 -0.0369 -3.61%
2025-04-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0235 1.0235 1.0304 1.0304 -0.0069 -0.67%
2025-04-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0304 1.0304 1.0072 1.0072 0.0232 2.30%
2025-04-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0072 1.0072 0.9908 0.9908 0.0164 1.66%
2025-04-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9908 0.9908 0.9654 0.9654 0.0254 2.63%
2025-04-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9654 0.9654 0.9404 0.9404 0.0250 2.66%
2025-04-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9404 0.9404 0.9080 0.9080 0.0324 3.57%
2025-04-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9080 0.9080 1.0847 1.0847 -0.1767 -16.29%
2025-04-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0847 1.0847 1.1065 1.1065 -0.0218 -1.97%
2025-04-02 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1065 1.1065 1.1028 1.1028 0.0037 0.34%
2025-04-01 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1028 1.1028 1.1010 1.1010 0.0018 0.16%
2025-03-31 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1010 1.1010 1.1233 1.1233 -0.0223 -1.99%
2025-03-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1233 1.1233 1.1399 1.1399 -0.0166 -1.46%
2025-03-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1399 1.1399 1.1385 1.1385 0.0014 0.12%
2025-03-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1385 1.1385 1.1284 1.1284 0.0101 0.90%
2025-03-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1284 1.1284 1.1734 1.1734 -0.0450 -3.84%
2025-03-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1734 1.1734 1.1521 1.1521 0.0213 1.85%
2025-03-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1521 1.1521 1.1928 1.1928 -0.0407 -3.41%
2025-03-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1928 1.1928 1.2326 1.2326 -0.0398 -3.23%
2025-03-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2326 1.2326 1.2456 1.2456 -0.0130 -1.04%
2025-03-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2456 1.2456 1.1990 1.1990 0.0466 3.89%
2025-03-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1990 1.1990 1.2005 1.2005 -0.0015 -0.12%
2025-03-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2005 1.2005 1.1749 1.1749 0.0256 2.18%
2025-03-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1749 1.1749 1.1927 1.1927 -0.0178 -1.49%
2025-03-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1927 1.1927 1.2180 1.2180 -0.0253 -2.08%
2025-03-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2180 1.2180 1.2001 1.2001 0.0179 1.49%
2025-03-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2001 1.2001 1.2303 1.2303 -0.0302 -2.45%
2025-03-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2303 1.2303 1.2366 1.2366 -0.0063 -0.51%
2025-03-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2366 1.2366 1.1745 1.1745 0.0621 5.29%
2025-03-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1745 1.1745 1.1294 1.1294 0.0451 3.99%
2025-03-04 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1297 1.1297 1.1364 1.1364 -0.0067 -0.59%
2025-02-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1364 1.1364 1.1999 1.1999 -0.0635 -5.29%
2025-02-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1999 1.1999 1.2143 1.2143 -0.0144 -1.19%
2025-02-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2143 1.2143 1.1631 1.1631 0.0512 4.40%
2025-02-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1631 1.1631 1.1824 1.1824 -0.0193 -1.63%
2025-02-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1824 1.1824 1.1955 1.1955 -0.0131 -1.10%