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華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯(恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)匯)) - 基金主頁(yè)(代碼:000075)

今天最新凈值 0.1999 -0.0004 -0.2000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1999
  • 成立日期：2012-08-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：8.547億份
  • 最近份額：396.7069億
  • 最近資產(chǎn)：51.78億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 15.48% -1.19% 8.35% 1.47% 21.22% 24.24% 20.49% 26.52%
同類(lèi)排名 69/133 60/142 11/142 58/137 70/116 53/80 49/61 -
華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯基金動(dòng)態(tài)
華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯(000075)基金檔案
基金代碼 000075 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 基金全稱(chēng) 恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
發(fā)行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金類(lèi)型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 徐猛 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 51.78億元 最近份額 396.7069億 成立份額 8.547億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.50%