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易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)(易方達全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額)基金凈值查詢(019035)

今天最新凈值 0.9036 0.0172 1.9400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9229 0.0193 2.1408%
  • 累計凈值：0.9036
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6110億
  • 最近資產：1.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊楨霄
近一季易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)|易方達全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)(019035)基金累計收益率20.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9507 0.9507 0.9036 0.9036 0.0471 5.21%
2025-05-19 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9036 0.9036 0.8864 0.8864 0.0172 1.94%
2025-05-16 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8864 0.8864 0.8671 0.8671 0.0193 2.23%
2025-05-15 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8671 0.8671 0.8663 0.8663 0.0008 0.09%
2025-05-14 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8663 0.8663 0.8671 0.8671 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8671 0.8671 0.8579 0.8579 0.0092 1.07%
2025-05-12 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8579 0.8579 0.8962 0.8962 -0.0383 -4.27%
2025-05-09 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8962 0.8962 0.8965 0.8965 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8965 0.8965 0.8918 0.8918 0.0047 0.53%
2025-05-07 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8918 0.8918 0.9299 0.9299 -0.0381 -4.10%
2025-05-06 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9299 0.9299 0.9274 0.9274 0.0025 0.27%
2025-04-30 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9274 0.9274 0.9259 0.9259 0.0015 0.16%
2025-04-29 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9259 0.9259 0.9147 0.9147 0.0112 1.22%
2025-04-28 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9147 0.9147 0.9274 0.9274 -0.0127 -1.37%
2025-04-25 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9274 0.9274 0.9770 0.9770 -0.0496 -5.08%
2025-04-24 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9770 0.9770 0.9378 0.9378 0.0392 4.18%
2025-04-23 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9378 0.9378 0.9182 0.9182 0.0196 2.13%
2025-04-22 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.9182 0.9182 0.8576 0.8576 0.0606 7.07%
2025-04-21 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8576 0.8576 0.8530 0.8530 0.0046 0.54%
2025-04-18 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8530 0.8530 0.8541 0.8541 -0.0011 -0.13%
2025-04-17 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8541 0.8541 0.8412 0.8412 0.0129 1.53%
2025-04-16 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8412 0.8412 0.8758 0.8758 -0.0346 -3.95%
2025-04-15 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8758 0.8758 0.8619 0.8619 0.0139 1.61%
2025-04-14 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8619 0.8619 0.8319 0.8319 0.0300 3.61%
2025-04-11 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8319 0.8319 0.7938 0.7938 0.0381 4.80%
2025-04-10 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7938 0.7938 0.7714 0.7714 0.0224 2.90%
2025-04-09 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7714 0.7714 0.7542 0.7542 0.0172 2.28%
2025-04-08 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7542 0.7542 0.7330 0.7330 0.0212 2.89%
2025-04-07 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7330 0.7330 0.8721 0.8721 -0.1391 -15.95%
2025-04-03 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8721 0.8721 0.8855 0.8855 -0.0134 -1.51%
2025-04-02 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8855 0.8855 0.8794 0.8794 0.0061 0.69%
2025-04-01 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8794 0.8794 0.8544 0.8544 0.0250 2.93%
2025-03-31 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8544 0.8544 0.8595 0.8595 -0.0051 -0.59%
2025-03-28 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8595 0.8595 0.8465 0.8465 0.0130 1.54%
2025-03-27 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8465 0.8465 0.8034 0.8034 0.0431 5.36%
2025-03-26 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8034 0.8034 0.7997 0.7997 0.0037 0.46%
2025-03-25 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7997 0.7997 0.8089 0.8089 -0.0092 -1.14%
2025-03-24 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8089 0.8089 0.8002 0.8002 0.0087 1.09%
2025-03-21 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8002 0.8002 0.8312 0.8312 -0.0310 -3.73%
2025-03-20 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8312 0.8312 0.8233 0.8233 0.0079 0.96%
2025-03-19 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8233 0.8233 0.8084 0.8084 0.0149 1.84%
2025-03-18 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.8084 0.8084 0.7972 0.7972 0.0112 1.40%
2025-03-17 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7972 0.7972 0.7953 0.7953 0.0019 0.24%
2025-03-14 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7953 0.7953 0.7749 0.7749 0.0204 2.63%
2025-03-13 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7749 0.7749 0.7829 0.7829 -0.0080 -1.02%
2025-03-12 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7829 0.7829 0.7877 0.7877 -0.0048 -0.61%
2025-03-11 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7877 0.7877 0.7768 0.7768 0.0109 1.40%
2025-03-10 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7768 0.7768 0.7883 0.7883 -0.0115 -1.46%
2025-03-07 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7883 0.7883 0.7985 0.7985 -0.0102 -1.28%
2025-03-06 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7985 0.7985 0.7902 0.7902 0.0083 1.05%
2025-03-05 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7902 0.7902 0.7697 0.7697 0.0205 2.66%
2025-03-04 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7697 0.7697 0.7653 0.7653 0.0044 0.57%
2025-03-03 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7653 0.7653 0.7682 0.7682 -0.0029 -0.38%
2025-02-28 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7682 0.7682 0.7906 0.7906 -0.0224 -2.83%
2025-02-27 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7906 0.7906 0.7853 0.7853 0.0053 0.67%
2025-02-26 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7853 0.7853 0.7606 0.7606 0.0247 3.25%
2025-02-25 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7606 0.7606 0.7644 0.7644 -0.0038 -0.50%
2025-02-24 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7644 0.7644 0.7863 0.7863 -0.0219 -2.79%