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工銀滬港深股票C基金凈值查詢(007512)

今天最新凈值 1.0078 0.0218 2.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0093 -0.0111 -1.0871%
  • 累計(jì)凈值：1.0078
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0553億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡志利 單文 張瑋升 張繼圣 趙憲成
近一季工銀滬港深股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀滬港深股票C(007512)基金累計(jì)收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007512 工銀滬港深股票C 1.0204 1.0204 1.0078 1.0078 0.0126 1.25%
2025-05-20 007512 工銀滬港深股票C 1.0078 1.0078 0.9860 0.9860 0.0218 2.21%
2025-05-19 007512 工銀滬港深股票C 0.9860 0.9860 0.9814 0.9814 0.0046 0.47%
2025-05-16 007512 工銀滬港深股票C 0.9814 0.9814 0.9826 0.9826 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 007512 工銀滬港深股票C 0.9826 0.9826 0.9880 0.9880 -0.0054 -0.55%
2025-05-14 007512 工銀滬港深股票C 0.9880 0.9880 0.9728 0.9728 0.0152 1.56%
2025-05-13 007512 工銀滬港深股票C 0.9728 0.9728 0.9849 0.9849 -0.0121 -1.23%
2025-05-12 007512 工銀滬港深股票C 0.9849 0.9849 0.9741 0.9741 0.0108 1.11%
2025-05-09 007512 工銀滬港深股票C 0.9741 0.9741 0.9694 0.9694 0.0047 0.48%
2025-05-08 007512 工銀滬港深股票C 0.9694 0.9694 0.9680 0.9680 0.0014 0.14%
2025-05-07 007512 工銀滬港深股票C 0.9680 0.9680 0.9791 0.9791 -0.0111 -1.13%
2025-05-06 007512 工銀滬港深股票C 0.9791 0.9791 0.9598 0.9598 0.0193 2.01%
2025-04-30 007512 工銀滬港深股票C 0.9598 0.9598 0.9565 0.9565 0.0033 0.35%
2025-04-29 007512 工銀滬港深股票C 0.9565 0.9565 0.9492 0.9492 0.0073 0.77%
2025-04-28 007512 工銀滬港深股票C 0.9492 0.9492 0.9446 0.9446 0.0046 0.49%
2025-04-25 007512 工銀滬港深股票C 0.9446 0.9446 0.9496 0.9496 -0.0050 -0.53%
2025-04-24 007512 工銀滬港深股票C 0.9496 0.9496 0.9514 0.9514 -0.0018 -0.19%
2025-04-23 007512 工銀滬港深股票C 0.9514 0.9514 0.9391 0.9391 0.0123 1.31%
2025-04-22 007512 工銀滬港深股票C 0.9391 0.9391 0.9251 0.9251 0.0140 1.51%
2025-04-21 007512 工銀滬港深股票C 0.9251 0.9251 0.9251 0.9251 0.0000 0.00%
2025-04-18 007512 工銀滬港深股票C 0.9251 0.9251 0.9256 0.9256 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 007512 工銀滬港深股票C 0.9256 0.9256 0.9184 0.9184 0.0072 0.78%
2025-04-16 007512 工銀滬港深股票C 0.9184 0.9184 0.9385 0.9385 -0.0201 -2.14%
2025-04-15 007512 工銀滬港深股票C 0.9385 0.9385 0.9391 0.9391 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 007512 工銀滬港深股票C 0.9391 0.9391 0.9137 0.9137 0.0254 2.78%
2025-04-11 007512 工銀滬港深股票C 0.9137 0.9137 0.8993 0.8993 0.0144 1.60%
2025-04-10 007512 工銀滬港深股票C 0.8993 0.8993 0.8814 0.8814 0.0179 2.03%
2025-04-09 007512 工銀滬港深股票C 0.8814 0.8814 0.8627 0.8627 0.0187 2.17%
2025-04-08 007512 工銀滬港深股票C 0.8627 0.8627 0.8404 0.8404 0.0223 2.65%
2025-04-07 007512 工銀滬港深股票C 0.8404 0.8404 0.9655 0.9655 -0.1251 -12.96%
2025-04-03 007512 工銀滬港深股票C 0.9655 0.9655 0.9756 0.9756 -0.0101 -1.04%
2025-04-02 007512 工銀滬港深股票C 0.9756 0.9756 0.9785 0.9785 -0.0029 -0.30%
2025-04-01 007512 工銀滬港深股票C 0.9785 0.9785 0.9679 0.9679 0.0106 1.10%
2025-03-31 007512 工銀滬港深股票C 0.9679 0.9679 0.9784 0.9784 -0.0105 -1.07%
2025-03-28 007512 工銀滬港深股票C 0.9784 0.9784 0.9864 0.9864 -0.0080 -0.81%
2025-03-27 007512 工銀滬港深股票C 0.9864 0.9864 0.9728 0.9728 0.0136 1.40%
2025-03-26 007512 工銀滬港深股票C 0.9728 0.9728 0.9650 0.9650 0.0078 0.81%
2025-03-25 007512 工銀滬港深股票C 0.9650 0.9650 0.9886 0.9886 -0.0236 -2.39%
2025-03-24 007512 工銀滬港深股票C 0.9886 0.9886 0.9790 0.9790 0.0096 0.98%
2025-03-21 007512 工銀滬港深股票C 0.9790 0.9790 1.0022 1.0022 -0.0232 -2.31%
2025-03-20 007512 工銀滬港深股票C 1.0022 1.0022 1.0181 1.0181 -0.0159 -1.56%
2025-03-19 007512 工銀滬港深股票C 1.0181 1.0181 1.0198 1.0198 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 007512 工銀滬港深股票C 1.0198 1.0198 0.9965 0.9965 0.0233 2.34%
2025-03-17 007512 工銀滬港深股票C 0.9965 0.9965 0.9899 0.9899 0.0066 0.67%
2025-03-14 007512 工銀滬港深股票C 0.9899 0.9899 0.9675 0.9675 0.0224 2.32%
2025-03-13 007512 工銀滬港深股票C 0.9675 0.9675 0.9751 0.9751 -0.0076 -0.78%
2025-03-12 007512 工銀滬港深股票C 0.9751 0.9751 0.9815 0.9815 -0.0064 -0.65%
2025-03-11 007512 工銀滬港深股票C 0.9815 0.9815 0.9741 0.9741 0.0074 0.76%
2025-03-10 007512 工銀滬港深股票C 0.9741 0.9741 0.9944 0.9944 -0.0203 -2.04%
2025-03-07 007512 工銀滬港深股票C 0.9944 0.9944 0.9959 0.9959 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 007512 工銀滬港深股票C 0.9959 0.9959 0.9701 0.9701 0.0258 2.66%
2025-03-05 007512 工銀滬港深股票C 0.9701 0.9701 0.9441 0.9441 0.0260 2.75%
2025-03-04 007512 工銀滬港深股票C 0.9441 0.9441 0.9450 0.9450 -0.0009 -0.10%
2025-03-03 007512 工銀滬港深股票C 0.9450 0.9450 0.9448 0.9448 0.0002 0.02%
2025-02-28 007512 工銀滬港深股票C 0.9448 0.9448 0.9810 0.9810 -0.0362 -3.69%
2025-02-27 007512 工銀滬港深股票C 0.9810 0.9810 0.9835 0.9835 -0.0025 -0.25%
2025-02-26 007512 工銀滬港深股票C 0.9835 0.9835 0.9535 0.9535 0.0300 3.15%
2025-02-25 007512 工銀滬港深股票C 0.9535 0.9535 0.9685 0.9685 -0.0150 -1.55%
2025-02-24 007512 工銀滬港深股票C 0.9685 0.9685 0.9753 0.9753 -0.0068 -0.70%