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銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A(銀華通脹)基金凈值查詢(161815)

今天最新凈值 0.8320 0.0110 1.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8320
  • 成立日期：2010-12-06
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：6.909億份
  • 最近份額：1.8750億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：陳悅 馬君 李宜璇
近一季銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A|銀華通脹基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A(161815)基金累計(jì)收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8350 0.8350 0.8320 0.8320 0.0030 0.36%
2025-05-20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34%
2025-05-19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8210 0.8210 0.8140 0.8140 0.0070 0.86%
2025-05-16 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8200 0.8200 -0.0060 -0.73%
2025-05-15 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61%
2025-05-14 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8150 0.8150 0.8280 0.8280 -0.0130 -1.57%
2025-05-13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8280 0.8280 0.8230 0.8230 0.0050 0.61%
2025-05-12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8230 0.8230 0.8370 0.8370 -0.0140 -1.67%
2025-05-09 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8300 0.8300 0.0070 0.84%
2025-05-08 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8300 0.8300 0.8370 0.8370 -0.0070 -0.84%
2025-05-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8490 0.8490 -0.0120 -1.41%
2025-05-06 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8490 0.8490 0.8260 0.8260 0.0230 2.78%
2025-04-30 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8260 0.8260 0.8340 0.8340 -0.0080 -0.96%
2025-04-29 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8340 0.8340 0.8420 0.8420 -0.0080 -0.95%
2025-04-28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8420 0.8420 0.8370 0.8370 0.0050 0.60%
2025-04-25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.59%
2025-04-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08%
2025-04-23 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8330 0.8330 0.8490 0.8490 -0.0160 -1.88%
2025-04-22 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8490 0.8490 0.8410 0.8410 0.0080 0.95%
2025-04-17 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8410 0.8410 0.8390 0.8390 0.0020 0.24%
2025-04-16 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8390 0.8390 0.8180 0.8180 0.0210 2.57%
2025-04-15 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8180 0.8180 0.8160 0.8160 0.0020 0.25%
2025-04-14 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8160 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.00%
2025-04-11 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99%
2025-04-10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8080 0.8080 0.8010 0.8010 0.0070 0.87%
2025-04-09 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63%
2025-04-08 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7960 0.7960 0.8010 0.8010 -0.0050 -0.62%
2025-04-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8010 0.8010 0.8250 0.8250 -0.0240 -2.91%
2025-04-03 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8250 0.8250 0.8400 0.8400 -0.0150 -1.79%
2025-04-02 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8400 0.8400 0.8390 0.8390 0.0010 0.12%
2025-04-01 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12%
2025-03-31 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58%
2025-03-28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12%
2025-03-27 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8240 0.8240 0.8190 0.8190 0.0050 0.61%
2025-03-26 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8190 0.8190 0.8170 0.8170 0.0020 0.24%
2025-03-25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12%
2025-03-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8160 0.8160 0.8140 0.8140 0.0020 0.25%
2025-03-21 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8170 0.8170 -0.0030 -0.37%
2025-03-20 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8170 0.8170 0.8140 0.8140 0.0030 0.37%
2025-03-19 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8110 0.8110 0.0030 0.37%
2025-03-18 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37%
2025-03-17 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62%
2025-03-14 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8030 0.8030 0.8020 0.8020 0.0010 0.12%
2025-03-13 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.7980 0.7980 0.0040 0.50%
2025-03-12 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63%
2025-03-11 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7930 0.7930 0.7870 0.7870 0.0060 0.76%
2025-03-10 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7870 0.7870 0.7940 0.7940 -0.0070 -0.88%
2025-03-07 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76%
2025-03-06 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7880 0.7880 0.7890 0.7890 -0.0010 -0.13%
2025-03-05 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7890 0.7890 0.7940 0.7940 -0.0050 -0.63%
2025-03-04 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7940 0.7940 0.7980 0.7980 -0.0040 -0.50%
2025-03-03 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7980 0.7980 0.7950 0.7950 0.0030 0.38%
2025-02-28 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7950 0.7950 0.7990 0.7990 -0.0040 -0.50%
2025-02-27 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7990 0.7990 0.8020 0.8020 -0.0030 -0.37%
2025-02-26 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8020 0.8020 0.0000 0.00%
2025-02-25 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8020 0.8020 0.8140 0.8140 -0.0120 -1.47%
2025-02-24 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8130 0.8130 0.0010 0.12%