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易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)(易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)C人民幣份額)基金盤中實(shí)時(shí)估值(019035)

今天最新凈值 0.9036 0.0172 1.9400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9036
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6110億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)基金019035重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
03692 翰森制藥 0.0000 9.40% -0.20% -0.0188%
06990 科倫博泰生 0.0000 9.07% -2.61% -0.2367%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.06% -0.36% -0.0290%
01530 三生制藥 0.0000 6.46% -2.64% -0.1705%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.45% -2.25% -0.1451%
09926 康方生物 0.0000 5.41% -1.37% -0.0741%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 3.66% 0.81% 0.0296%
09969 諾誠(chéng)健華 0.0000 3.53% -0.91% -0.0321%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.04% -0.6767% 88.66%
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 5.21% 2.28%
2025-05-19 1.94% 4.67%
2025-05-16 2.23% 2.86%
2025-05-15 0.09% 2.48%
2025-05-14 -0.09% -0.74%
2025-05-13 1.07% 0.18%
2025-05-12 -4.27% 1.41%
2025-05-09 -0.03% -3.33%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)基金019035實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣)基金019035實(shí)時(shí)估值圖