搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

華安大中華升級股票(QDII)C基金凈值查詢(016742)

今天最新凈值 1.4750 0.0290 2.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4488 -0.0262 -1.7776%
  • 累計凈值：1.4750
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4182億
  • 最近資產：4.16億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蘇圻涵 翁啟森
近一季華安大中華升級股票(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安大中華升級股票(QDII)C(016742)基金累計收益率8.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.4930 1.4750 1.4750 0.0180 1.22%
2025-05-20 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4750 1.4750 1.4460 1.4460 0.0290 2.01%
2025-05-19 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4460 1.4460 1.4510 1.4510 -0.0050 -0.34%
2025-05-16 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4510 1.4510 1.4460 1.4460 0.0050 0.35%
2025-05-15 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4460 1.4460 1.4450 1.4450 0.0010 0.07%
2025-05-14 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4450 1.4450 1.4320 1.4320 0.0130 0.91%
2025-05-13 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.4420 1.4420 -0.0100 -0.69%
2025-05-12 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14%
2025-05-09 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4400 1.4400 1.4320 1.4320 0.0080 0.56%
2025-05-08 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.4310 1.4310 0.0010 0.07%
2025-05-07 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4310 1.4310 1.4530 1.4530 -0.0220 -1.51%
2025-05-06 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4530 1.4530 1.4220 1.4220 0.0310 2.18%
2025-04-30 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4220 1.4220 1.4280 1.4280 -0.0060 -0.42%
2025-04-29 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4280 1.4280 1.4060 1.4060 0.0220 1.56%
2025-04-28 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4060 1.4060 1.4070 1.4070 -0.0010 -0.07%
2025-04-25 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4070 1.4070 1.4210 1.4210 -0.0140 -0.99%
2025-04-24 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4210 1.4210 1.4100 1.4100 0.0110 0.78%
2025-04-23 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4100 1.4100 1.3840 1.3840 0.0260 1.88%
2025-04-22 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3840 1.3840 1.3430 1.3430 0.0410 3.05%
2025-04-21 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.07%
2025-04-18 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.07%
2025-04-17 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3450 1.3450 1.3370 1.3370 0.0080 0.60%
2025-04-16 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3370 1.3370 1.3800 1.3800 -0.0430 -3.12%
2025-04-15 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3800 1.3800 1.3550 1.3550 0.0250 1.85%
2025-04-14 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3550 1.3550 1.3200 1.3200 0.0350 2.65%
2025-04-11 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3200 1.3200 1.2780 1.2780 0.0420 3.29%
2025-04-10 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.2780 1.2780 1.2390 1.2390 0.0390 3.15%
2025-04-09 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.2390 1.2390 1.2200 1.2200 0.0190 1.56%
2025-04-08 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.2200 1.2200 1.1880 1.1880 0.0320 2.69%
2025-04-07 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.1880 1.1880 1.4000 1.4000 -0.2120 -15.14%
2025-04-03 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4000 1.4000 1.4480 1.4480 -0.0480 -3.31%
2025-04-02 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4480 1.4480 1.4490 1.4490 -0.0010 -0.07%
2025-04-01 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4490 1.4490 1.4190 1.4190 0.0300 2.11%
2025-03-31 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4190 1.4190 1.4440 1.4440 -0.0250 -1.73%
2025-03-28 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4440 1.4440 1.4620 1.4620 -0.0180 -1.23%
2025-03-27 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4620 1.4620 1.4330 1.4330 0.0290 2.02%
2025-03-26 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4330 1.4330 1.4070 1.4070 0.0260 1.85%
2025-03-25 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4070 1.4070 1.4540 1.4540 -0.0470 -3.23%
2025-03-24 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4540 1.4540 1.4320 1.4320 0.0220 1.54%
2025-03-21 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.4840 1.4840 -0.0520 -3.50%
2025-03-20 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4840 1.4840 1.4890 1.4890 -0.0050 -0.34%
2025-03-19 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4890 1.4890 1.4910 1.4910 -0.0020 -0.13%
2025-03-18 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4910 1.4910 1.4490 1.4490 0.0420 2.90%
2025-03-17 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4490 1.4490 1.4450 1.4450 0.0040 0.28%
2025-03-14 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4450 1.4450 1.4180 1.4180 0.0270 1.90%
2025-03-13 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4180 1.4180 1.4340 1.4340 -0.0160 -1.12%
2025-03-12 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4340 1.4340 1.4320 1.4320 0.0020 0.14%
2025-03-11 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4320 1.4320 1.3970 1.3970 0.0350 2.51%
2025-03-10 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3970 1.3970 1.4070 1.4070 -0.0100 -0.71%
2025-03-07 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4070 1.4070 1.4110 1.4110 -0.0040 -0.28%
2025-03-06 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4110 1.4110 1.3780 1.3780 0.0330 2.39%
2025-03-05 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3780 1.3780 1.3290 1.3290 0.0490 3.69%
2025-03-04 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3290 1.3290 1.3420 1.3420 -0.0130 -0.97%
2025-03-03 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3420 1.3420 1.3330 1.3330 0.0090 0.68%
2025-02-28 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3330 1.3330 1.3930 1.3930 -0.0600 -4.31%
2025-02-27 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3930 1.3930 1.4060 1.4060 -0.0130 -0.92%
2025-02-26 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4060 1.4060 1.3750 1.3750 0.0310 2.25%
2025-02-25 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3750 1.3750 1.3890 1.3890 -0.0140 -1.01%
2025-02-24 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.3890 1.3890 1.4000 1.4000 -0.0110 -0.79%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%