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易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯)(易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)(QDII)美元)基金盤中實(shí)時估值(008285)

今天最新凈值 0.1270 0.0024 1.9300% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1270
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.0205億
  • 最近資產(chǎn)：3.74億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：楊楨霄
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金008285重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
03692 翰森制藥 0.0000 9.40% -0.20% -0.0188%
06990 科倫博泰生 0.0000 9.07% -2.38% -0.2159%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.06% -1.52% -0.1225%
01530 三生制藥 0.0000 6.46% -3.12% -0.2016%
02162 康諾亞-B 0.0000 6.45% -3.08% -0.1987%
09926 康方生物 0.0000 5.41% -1.71% -0.0925%
06855 亞盛醫(yī)藥-B 0.0000 3.66% -0.71% -0.0260%
09969 諾誠健華 0.0000 3.53% -3.28% -0.1158%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.04% -0.9918% 88.66%
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 5.20% 2.28%
2025-05-19 1.93% 4.67%
2025-05-16 2.30% 2.86%
2025-05-15 0.08% 2.48%
2025-05-14 -0.08% -0.74%
2025-05-13 1.16% 0.18%
2025-05-12 -4.29% 1.41%
2025-05-09 0.00% -3.33%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金008285實(shí)時估值圖
易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯)基金008285實(shí)時估值圖