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易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣))基金凈值查詢(006327)

今天最新凈值 1.1004 -0.0147 -1.3200% 2025-05-19
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近一季易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A|易方達(dá)海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣)基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A(006327)基金累計收益率-2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0974 1.0974 1.1004 1.1004 -0.0030 -0.27%
2025-05-16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1004 1.1004 1.1151 1.1151 -0.0147 -1.32%
2025-05-15 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1151 1.1151 1.1270 1.1270 -0.0119 -1.06%
2025-05-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1270 1.1270 1.1005 1.1005 0.0265 2.41%
2025-05-13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1005 1.1005 1.1297 1.1297 -0.0292 -2.58%
2025-05-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1297 1.1297 1.0847 1.0847 0.0450 4.15%
2025-05-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0847 1.0847 1.0857 1.0857 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0857 1.0857 1.0775 1.0775 0.0082 0.76%
2025-05-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0775 1.0775 1.0913 1.0913 -0.0138 -1.26%
2025-05-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0913 1.0913 1.0494 1.0494 0.0419 3.99%
2025-04-30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0494 1.0494 1.0370 1.0370 0.0124 1.20%
2025-04-29 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2025-04-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0362 1.0362 1.0370 1.0370 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0370 1.0370 1.0282 1.0282 0.0088 0.86%
2025-04-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0282 1.0282 1.0388 1.0388 -0.0106 -1.02%
2025-04-23 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0388 1.0388 1.0027 1.0027 0.0361 3.60%
2025-04-22 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0027 1.0027 0.9962 0.9962 0.0065 0.65%
2025-04-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2025-04-18 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9959 0.9959 0.9774 0.9774 0.0185 1.89%
2025-04-16 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9774 0.9774 1.0085 1.0085 -0.0311 -3.08%
2025-04-15 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0085 1.0085 1.0040 1.0040 0.0045 0.45%
2025-04-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0040 1.0040 0.9784 0.9784 0.0256 2.62%
2025-04-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9784 0.9784 0.9804 0.9804 -0.0020 -0.20%
2025-04-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9804 0.9804 0.9734 0.9734 0.0070 0.72%
2025-04-09 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9734 0.9734 0.9575 0.9575 0.0159 1.66%
2025-04-08 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9575 0.9575 0.9400 0.9400 0.0175 1.86%
2025-04-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9400 0.9400 1.0972 1.0972 -0.1572 -14.33%
2025-04-03 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0972 1.0972 1.1184 1.1184 -0.0212 -1.90%
2025-04-02 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1184 1.1184 1.1216 1.1216 -0.0032 -0.29%
2025-04-01 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1216 1.1216 1.1134 1.1134 0.0082 0.74%
2025-03-31 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1134 1.1134 1.1384 1.1384 -0.0250 -2.20%
2025-03-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1384 1.1384 1.1444 1.1444 -0.0060 -0.52%
2025-03-27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1444 1.1444 1.1396 1.1396 0.0048 0.42%
2025-03-26 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1396 1.1396 1.1314 1.1314 0.0082 0.72%
2025-03-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1314 1.1314 1.1669 1.1669 -0.0355 -3.04%
2025-03-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1669 1.1669 1.1538 1.1538 0.0131 1.14%
2025-03-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1538 1.1538 1.1814 1.1814 -0.0276 -2.34%
2025-03-20 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1814 1.1814 1.2185 1.2185 -0.0371 -3.04%
2025-03-19 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2185 1.2185 1.2270 1.2270 -0.0085 -0.69%
2025-03-18 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2270 1.2270 1.1880 1.1880 0.0390 3.28%
2025-03-17 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1880 1.1880 1.1759 1.1759 0.0121 1.03%
2025-03-14 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1759 1.1759 1.1416 1.1416 0.0343 3.00%
2025-03-13 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1416 1.1416 1.1531 1.1531 -0.0115 -1.00%
2025-03-12 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1531 1.1531 1.1656 1.1656 -0.0125 -1.07%
2025-03-11 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1656 1.1656 1.1621 1.1621 0.0035 0.30%
2025-03-10 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1621 1.1621 1.2001 1.2001 -0.0380 -3.17%
2025-03-07 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2001 1.2001 1.2091 1.2091 -0.0090 -0.74%
2025-03-06 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2091 1.2091 1.1461 1.1461 0.0630 5.50%
2025-03-05 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1461 1.1461 1.1049 1.1049 0.0412 3.73%
2025-03-04 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1049 1.1049 1.1026 1.1026 0.0023 0.21%
2025-03-03 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1026 1.1026 1.0965 1.0965 0.0061 0.56%
2025-02-28 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0965 1.0965 1.1434 1.1434 -0.0469 -4.10%
2025-02-27 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1434 1.1434 1.1607 1.1607 -0.0173 -1.49%
2025-02-26 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1607 1.1607 1.1127 1.1127 0.0480 4.31%
2025-02-25 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1127 1.1127 1.1424 1.1424 -0.0297 -2.60%
2025-02-24 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1424 1.1424 1.1682 1.1682 -0.0258 -2.21%
2025-02-21 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1682 1.1682 1.0942 1.0942 0.0740 6.76%