搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國民裕進(jìn)取滬港深成長C(富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011556)

今天最新凈值 1.5512 -0.0190 -1.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5512
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4762億
  • 最近資產(chǎn)：14.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 趙年珅
富國民裕進(jìn)取滬港深成長C基金011556重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.29% -0.29% -0.0269%
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 9.09% 5.03% 0.4572%
01209 華潤萬象生活 0.0000 9.05% -1.07% -0.0968%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.05% -0.92% -0.0833%
00152 深圳國際 0.0000 5.18% -1.95% -0.1010%
02618 京東物流 0.0000 5.01% 0.17% 0.0085%
01928 金沙中國有 0.0000 4.81% -0.53% -0.0255%
02423 貝殼-W 0.0000 3.49% 0.63% 0.0220%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 3.39% 0.22% 0.0075%
02282 美高梅中國 0.0000 3.30% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
61.66% 0.1617% 90.98%
富國民裕進(jìn)取滬港深成長C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.60% 0.08%
2025-05-22 -1.21% -1.33%
2025-05-21 1.03% 0.62%
2025-05-20 0.62% 0.66%
2025-05-19 -0.21% -0.13%
2025-05-16 -0.54% -0.28%
2025-05-15 -1.17% -1.66%
2025-05-14 1.69% 2.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國民裕進(jìn)取滬港深成長C基金011556實(shí)時(shí)估值圖
富國民裕進(jìn)取滬港深成長C基金011556實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%