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長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A(長(zhǎng)城港股通價(jià)值混合) - 基金主頁(yè)(代碼:007132)

今天最新凈值 1.1447 0.0183 1.6200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1594 -0.0005 -0.0426%
  • 累計(jì)凈值：1.1647
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7801億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰 魯衡軍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 31.77% 2.61% 9.85% 8.00% 45.25% 46.64% 17.83% 16.66%
同類排名 70/4544 408/4653 353/4645 381/4590 92/4239 35/3676 211/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A基金動(dòng)態(tài)
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.90% 2.59%
00700 騰訊控股 0.0000 9.08% -0.67%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.99% 0.37%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 8.02% -1.41%
02015 理想汽車-W 0.0000 6.90% -0.69%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.57% -1.87%
01211 比亞迪股份 0.0000 5.47% -0.09%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.42% -0.29%
02367 巨子生物 0.0000 4.90% -1.65%
06618 京東健康 0.0000 3.75% 3.34%
長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A(007132)基金檔案
基金代碼 007132 基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-20~2019-06-21 成立日期 2019-06-26 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 曲少杰 魯衡軍 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 0.83億元 最近份額 0.7801億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率