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今天最新凈值 1.0234 0.0329 3.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0234
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2586億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 2.77% 0.00%
2025-05-20 3.32% 0.00%
2025-05-19 1.79% 0.00%
2025-05-16 1.79% 0.00%
2025-05-15 -0.67% 0.00%
2025-05-14 1.15% 0.00%
2025-05-13 0.43% 0.00%
2025-05-12 -3.12% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金019670實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金019670實(shí)時(shí)估值圖