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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)I)基金凈值查詢(021053)

今天最新凈值 1.0580 0.0214 2.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0580
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3022億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一季南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF聯(lián)接(QDII)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053)基金累計收益率13.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0493 1.0493 1.0580 1.0580 -0.0087 -0.82%
2025-05-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0580 1.0580 1.0366 1.0366 0.0214 2.06%
2025-05-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0366 1.0366 1.0082 1.0082 0.0284 2.82%
2025-05-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0082 1.0082 0.9941 0.9941 0.0141 1.42%
2025-05-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9941 0.9941 0.9786 0.9786 0.0155 1.58%
2025-05-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9786 0.9786 0.9847 0.9847 -0.0061 -0.62%
2025-05-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9847 0.9847 0.9760 0.9760 0.0087 0.89%
2025-05-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9760 0.9760 0.9718 0.9718 0.0042 0.43%
2025-05-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9718 0.9718 0.9975 0.9975 -0.0257 -2.58%
2025-05-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9975 0.9975 0.9944 0.9944 0.0031 0.31%
2025-05-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9944 0.9944 0.9889 0.9889 0.0055 0.56%
2025-05-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9889 0.9889 1.0220 1.0220 -0.0331 -3.24%
2025-05-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0220 1.0220 1.0176 1.0176 0.0044 0.43%
2025-04-30 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0176 1.0176 1.0117 1.0117 0.0059 0.58%
2025-04-29 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0117 1.0117 1.0025 1.0025 0.0092 0.92%
2025-04-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0025 1.0025 1.0209 1.0209 -0.0184 -1.80%
2025-04-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0209 1.0209 1.0311 1.0311 -0.0102 -0.99%
2025-04-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0311 1.0311 1.0117 1.0117 0.0194 1.92%
2025-04-23 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0117 1.0117 0.9939 0.9939 0.0178 1.79%
2025-04-22 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9939 0.9939 0.9361 0.9361 0.0578 6.17%
2025-04-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2025-04-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9360 0.9360 0.9362 0.9362 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9362 0.9362 0.9301 0.9301 0.0061 0.66%
2025-04-16 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9301 0.9301 0.9616 0.9616 -0.0315 -3.28%
2025-04-15 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9616 0.9616 0.9707 0.9707 -0.0091 -0.94%
2025-04-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9707 0.9707 0.9301 0.9301 0.0406 4.37%
2025-04-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9301 0.9301 0.8944 0.8944 0.0357 3.99%
2025-04-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8944 0.8944 0.8741 0.8741 0.0203 2.32%
2025-04-09 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8741 0.8741 0.8593 0.8593 0.0148 1.72%
2025-04-08 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8593 0.8593 0.8331 0.8331 0.0262 3.14%
2025-04-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.8331 0.8331 1.0177 1.0177 -0.1846 -18.14%
2025-04-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0177 1.0177 1.0303 1.0303 -0.0126 -1.22%
2025-04-02 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0303 1.0303 1.0331 1.0331 -0.0028 -0.27%
2025-04-01 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0331 1.0331 0.9981 0.9981 0.0350 3.51%
2025-03-31 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9981 0.9981 1.0011 1.0011 -0.0030 -0.30%
2025-03-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 1.0011 1.0011 0.9897 0.9897 0.0114 1.15%
2025-03-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9897 0.9897 0.9429 0.9429 0.0468 4.96%
2025-03-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9429 0.9429 0.9393 0.9393 0.0036 0.38%
2025-03-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9393 0.9393 0.9569 0.9569 -0.0176 -1.84%
2025-03-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9569 0.9569 0.9610 0.9610 -0.0041 -0.43%
2025-03-21 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9610 0.9610 0.9983 0.9983 -0.0373 -3.74%
2025-03-20 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9983 0.9983 0.9948 0.9948 0.0035 0.35%
2025-03-19 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9948 0.9948 0.9841 0.9841 0.0107 1.09%
2025-03-18 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9841 0.9841 0.9601 0.9601 0.0240 2.50%
2025-03-17 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9601 0.9601 0.9618 0.9618 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9618 0.9618 0.9270 0.9270 0.0348 3.75%
2025-03-13 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9270 0.9270 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9280 0.9280 0.9389 0.9389 -0.0109 -1.16%
2025-03-11 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9389 0.9389 0.9248 0.9248 0.0141 1.52%
2025-03-10 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9248 0.9248 0.9425 0.9425 -0.0177 -1.88%
2025-03-07 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9425 0.9425 0.9449 0.9449 -0.0024 -0.25%
2025-03-06 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9449 0.9449 0.9330 0.9330 0.0119 1.28%
2025-03-05 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9330 0.9330 0.9114 0.9114 0.0216 2.37%
2025-03-04 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9114 0.9114 0.9137 0.9137 -0.0023 -0.25%
2025-03-03 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9137 0.9137 0.9196 0.9196 -0.0059 -0.64%
2025-02-28 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9196 0.9196 0.9568 0.9568 -0.0372 -3.89%
2025-02-27 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9568 0.9568 0.9478 0.9478 0.0090 0.95%
2025-02-26 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9478 0.9478 0.9250 0.9250 0.0228 2.46%
2025-02-25 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9250 0.9250 0.9282 0.9282 -0.0032 -0.34%
2025-02-24 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9282 0.9282 0.9473 0.9473 -0.0191 -2.02%