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富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C(富國(guó)滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011114)

今天最新凈值 1.4149 0.0218 1.5600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4149
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8984億
  • 最近資產(chǎn)：1.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪孟海
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C基金011114重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 9.89% -2.51% -0.2482%
00700 騰訊控股 0.0000 8.51% 0.39% 0.0332%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 8.30% 0.25% 0.0208%
02367 巨子生物 0.0000 5.07% -5.22% -0.2647%
00005 匯豐控股 0.0000 3.95% 0.76% 0.0300%
06181 老鋪黃金 0.0000 3.47% -3.50% -0.1215%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.42% 0.28% 0.0096%
00728 中國(guó)電信 0.0000 3.21% 0.86% 0.0276%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 2.39% -0.55% -0.0131%
09899 網(wǎng)易云音樂(lè) 0.0000 2.16% 4.94% 0.1067%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.37% -0.4196% 77.93%
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.41% -0.19%
2025-05-21 1.56% 0.90%
2025-05-20 2.18% 1.16%
2025-05-19 0.66% 0.67%
2025-05-16 -0.48% -0.46%
2025-05-15 0.02% -0.19%
2025-05-14 1.42% 1.38%
2025-05-13 -0.19% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C基金011114實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C基金011114實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7430 2.3514%
北信瑞豐健康生活 1.0896 2.3098%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5316 2.1203%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1895 2.1203%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.8843 2.1189%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.8792 2.1189%
東吳安享量化混合C 0.4787 2.0144%
東吳安享量化混合A 0.4838 2.0144%