泰康港股通大消費指數(shù)C基金凈值查詢(006787)
今天最新凈值
1.0925
0.0153 1.4200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0907
-0.0158 -1.4263%
- 累計凈值：1.0925
- 成立日期：2019-04-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.9044億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚 劉偉
近一季泰康港股通大消費指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,泰康港股通大消費指數(shù)C(006787)基金累計收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-05-20 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0153 |
1.42% |
| 2025-05-19 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2025-05-16 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0237 |
2.20% |
| 2025-05-13 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0238 |
-2.16% |
| 2025-05-12 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0297 |
2.77% |
| 2025-05-09 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-05-08 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0062 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-07 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0294 |
2.82% |
| 2025-04-30 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-04-29 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0313 |
3.09% |
| 2025-04-22 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0130 |
1.30% |
| 2025-04-21 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0116 |
1.17% |
| 2025-04-16 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
0.9892 |
0.9892 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0357 |
-3.48% |
| 2025-04-15 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0246 |
1.0246 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0310 |
3.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0154 |
1.57% |
| 2025-04-10 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0196 |
2.04% |
| 2025-04-09 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0179 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0262 |
2.86% |
| 2025-04-07 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
0.9145 |
0.9145 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.1606 |
-14.94% |
| 2025-04-03 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0751 |
1.0751 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0255 |
-2.32% |
| 2025-04-02 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0117 |
1.08% |
| 2025-03-31 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0145 |
-1.32% |
| 2025-03-28 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0183 |
1.68% |
| 2025-03-26 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0139 |
1.29% |
| 2025-03-25 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0752 |
1.0752 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0307 |
-2.78% |
| 2025-03-24 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0087 |
0.79% |
| 2025-03-21 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0345 |
-3.05% |
| 2025-03-20 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0214 |
-1.86% |
| 2025-03-19 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0333 |
2.96% |
| 2025-03-17 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0329 |
3.02% |
| 2025-03-13 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0905 |
1.0905 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-03-11 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1131 |
1.1131 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0133 |
1.21% |
| 2025-03-10 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0998 |
1.0998 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0279 |
-2.47% |
| 2025-03-07 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0351 |
3.22% |
| 2025-03-05 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0261 |
2.45% |
| 2025-03-04 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0148 |
-1.37% |
| 2025-03-03 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-28 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0763 |
1.0763 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0497 |
-4.41% |
| 2025-02-27 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0098 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0405 |
3.76% |
| 2025-02-25 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
006787 |
泰康港股通大消費指數(shù)C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0020 |
-0.18% |
