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長城港股通價(jià)值精選混合A(長城港股通價(jià)值混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007132)

今天最新凈值 1.1264 0.0012 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1464
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7801億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰 魯衡軍
長城港股通價(jià)值精選混合A基金007132重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09992 泡泡瑪特 0.0000 10.90% 2.98% 0.3248%
00700 騰訊控股 0.0000 9.08% 0.48% 0.0436%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.99% -0.91% -0.0818%
00981 中芯國際 0.0000 8.02% -1.05% -0.0842%
02015 理想汽車-W 0.0000 6.90% 4.23% 0.2919%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.57% 0.90% 0.0501%
01211 比亞迪股份 0.0000 5.47% 4.50% 0.2462%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 5.42% 0.44% 0.0238%
02367 巨子生物 0.0000 4.90% -4.07% -0.1994%
06618 京東健康 0.0000 3.75% -0.25% -0.0094%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
69% 0.6056% 89.27%
長城港股通價(jià)值精選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 1.62% 1.43%
2025-05-19 0.11% 0.80%
2025-05-16 -0.43% 0.21%
2025-05-15 -0.48% -0.59%
2025-05-14 1.79% 1.80%
2025-05-13 -1.94% -1.51%
2025-05-12 1.94% 2.34%
2025-05-09 -0.37% 0.22%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城港股通價(jià)值精選混合A基金007132實(shí)時(shí)估值圖
長城港股通價(jià)值精選混合A基金007132實(shí)時(shí)估值圖
長城港股通價(jià)值精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%