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富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C基金凈值查詢(011117)

今天最新凈值 1.9975 0.0007 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0111 0.0136 0.6800%
  • 累計(jì)凈值：1.9975
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.4843億
  • 最近資產(chǎn)：22.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君
近一季富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C(011117)基金累計(jì)收益率8.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 2.0135 2.0135 1.9975 1.9975 0.0160 0.80%
2025-05-19 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9975 1.9975 1.9968 1.9968 0.0007 0.04%
2025-05-16 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9968 1.9968 2.0057 2.0057 -0.0089 -0.44%
2025-05-15 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 2.0057 2.0057 2.0187 2.0187 -0.0130 -0.64%
2025-05-14 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 2.0187 2.0187 1.9882 1.9882 0.0305 1.53%
2025-05-13 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9882 1.9882 1.9971 1.9971 -0.0089 -0.45%
2025-05-12 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9971 1.9971 1.9813 1.9813 0.0158 0.80%
2025-05-09 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9813 1.9813 1.9700 1.9700 0.0113 0.57%
2025-05-08 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9700 1.9700 1.9763 1.9763 -0.0063 -0.32%
2025-05-07 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9763 1.9763 1.9946 1.9946 -0.0183 -0.92%
2025-05-06 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9946 1.9946 1.9562 1.9562 0.0384 1.96%
2025-04-30 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9562 1.9562 1.9557 1.9557 0.0005 0.03%
2025-04-29 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9557 1.9557 1.9441 1.9441 0.0116 0.60%
2025-04-28 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9441 1.9441 1.9205 1.9205 0.0236 1.23%
2025-04-25 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9205 1.9205 1.9279 1.9279 -0.0074 -0.38%
2025-04-24 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9279 1.9279 1.9313 1.9313 -0.0034 -0.18%
2025-04-23 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9313 1.9313 1.9177 1.9177 0.0136 0.71%
2025-04-22 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9177 1.9177 1.8774 1.8774 0.0403 2.15%
2025-04-21 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8774 1.8774 1.8704 1.8704 0.0070 0.37%
2025-04-18 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8704 1.8704 1.8740 1.8740 -0.0036 -0.19%
2025-04-17 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8740 1.8740 1.8467 1.8467 0.0273 1.48%
2025-04-16 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8467 1.8467 1.8821 1.8821 -0.0354 -1.88%
2025-04-15 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8821 1.8821 1.8675 1.8675 0.0146 0.78%
2025-04-14 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8675 1.8675 1.8050 1.8050 0.0625 3.46%
2025-04-11 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8050 1.8050 1.7809 1.7809 0.0241 1.35%
2025-04-10 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.7809 1.7809 1.7454 1.7454 0.0355 2.03%
2025-04-09 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.7454 1.7454 1.7179 1.7179 0.0275 1.60%
2025-04-08 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.7179 1.7179 1.6821 1.6821 0.0358 2.13%
2025-04-07 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.6821 1.6821 1.9023 1.9023 -0.2202 -11.58%
2025-04-03 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9023 1.9023 1.9205 1.9205 -0.0182 -0.95%
2025-04-02 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9205 1.9205 1.9278 1.9278 -0.0073 -0.38%
2025-04-01 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9278 1.9278 1.9014 1.9014 0.0264 1.39%
2025-03-31 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9014 1.9014 1.9137 1.9137 -0.0123 -0.64%
2025-03-28 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9137 1.9137 1.9149 1.9149 -0.0012 -0.06%
2025-03-27 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9149 1.9149 1.8984 1.8984 0.0165 0.87%
2025-03-26 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8984 1.8984 1.8746 1.8746 0.0238 1.27%
2025-03-25 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8746 1.8746 1.9128 1.9128 -0.0382 -2.00%
2025-03-24 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9128 1.9128 1.9022 1.9022 0.0106 0.56%
2025-03-21 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9022 1.9022 1.9337 1.9337 -0.0315 -1.63%
2025-03-20 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9337 1.9337 1.9625 1.9625 -0.0288 -1.47%
2025-03-19 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9625 1.9625 1.9687 1.9687 -0.0062 -0.31%
2025-03-18 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9687 1.9687 1.9333 1.9333 0.0354 1.83%
2025-03-17 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9333 1.9333 1.9233 1.9233 0.0100 0.52%
2025-03-14 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9233 1.9233 1.8958 1.8958 0.0275 1.45%
2025-03-13 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8958 1.8958 1.8996 1.8996 -0.0038 -0.20%
2025-03-12 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8996 1.8996 1.9112 1.9112 -0.0116 -0.61%
2025-03-11 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9112 1.9112 1.9035 1.9035 0.0077 0.40%
2025-03-10 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9035 1.9035 1.9291 1.9291 -0.0256 -1.33%
2025-03-07 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9291 1.9291 1.9421 1.9421 -0.0130 -0.67%
2025-03-06 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.9421 1.9421 1.8976 1.8976 0.0445 2.35%
2025-03-05 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8976 1.8976 1.8644 1.8644 0.0332 1.78%
2025-03-04 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8644 1.8644 1.8605 1.8605 0.0039 0.21%
2025-03-03 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8605 1.8605 1.8445 1.8445 0.0160 0.87%
2025-02-28 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8445 1.8445 1.8907 1.8907 -0.0462 -2.44%
2025-02-27 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8907 1.8907 1.8949 1.8949 -0.0042 -0.22%
2025-02-26 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8949 1.8949 1.8467 1.8467 0.0482 2.61%
2025-02-25 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8467 1.8467 1.8694 1.8694 -0.0227 -1.21%
2025-02-24 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8694 1.8694 1.8782 1.8782 -0.0088 -0.47%
2025-02-21 011117 富國滬港深業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合型C 1.8782 1.8782 1.8286 1.8286 0.0496 2.71%