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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

最新每日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.5295 1.5295 1.5496 1.5496 -0.0201 -1.30% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001613 長城久祥混合A 0.9221 0.9221 0.9350 0.9350 -0.0129 -1.38% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.0410 2.9470 2.0700 2.9760 -0.0290 -1.40% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020026 國泰成長 1.7860 2.3080 1.8120 2.3340 -0.0260 -1.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 2.4676 2.4676 2.5034 2.5034 -0.0358 -1.43% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.7063 1.7063 1.7312 1.7312 -0.0249 -1.44% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350007 天治趨勢 0.6531 1.0851 0.6628 1.0948 -0.0097 -1.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006128 銀河和美生活混合A 1.2116 1.2116 1.2296 1.2296 -0.0180 -1.46% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2770 2.2770 2.3110 2.3110 -0.0340 -1.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002772 光大保德信產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3450 1.4600 1.3650 1.4800 -0.0200 -1.47% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519606 國泰金鑫股票A 1.6807 1.8246 1.7059 1.8520 -0.0252 -1.48% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 720001 財通價值動量混合A 3.3740 3.8450 3.4250 3.8960 -0.0510 -1.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.7552 1.7552 1.7817 1.7817 -0.0265 -1.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005844 東方人工智能主題混合A 1.0412 1.0412 1.0569 1.0569 -0.0157 -1.49% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.5780 1.5780 1.6020 1.6020 -0.0240 -1.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005628 匯安趨勢動力股票A 1.0148 1.0148 1.0303 1.0303 -0.0155 -1.50% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164403 農(nóng)業(yè)精選LOF 1.1101 1.1296 1.1271 1.1466 -0.0170 -1.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005629 匯安趨勢動力股票C 0.9769 0.9769 0.9919 0.9919 -0.0150 -1.51% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.4447 1.7616 1.4670 1.7839 -0.0223 -1.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.4221 1.7364 1.4441 1.7584 -0.0220 -1.52% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007113 永贏高端制造A 0.8999 0.8999 0.9140 0.9140 -0.0141 -1.54% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007114 永贏高端制造C 0.8899 0.8899 0.9039 0.9039 -0.0140 -1.55% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001412 德邦鑫星價值A(chǔ) 1.4002 1.5382 1.4224 1.5604 -0.0222 -1.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002112 德邦鑫星價值C 1.3465 1.4945 1.3678 1.5158 -0.0213 -1.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501046 財通福鑫 1.8303 1.8303 1.8593 1.8593 -0.0290 -1.56% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004726 先鋒聚優(yōu)A 0.8988 0.8988 0.9131 0.9131 -0.0143 -1.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004727 先鋒聚優(yōu)C 0.9156 0.9156 0.9302 0.9302 -0.0146 -1.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006644 弘毅遠方消費升級混合A 0.9898 0.9898 1.0056 1.0056 -0.0158 -1.57% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001276 建信新經(jīng)濟 1.1860 1.1860 1.2050 1.2050 -0.0190 -1.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002163 東方惠新C 1.0125 2.2564 1.0288 2.2727 -0.0163 -1.58% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001198 東方惠新A 1.0184 1.2486 1.0349 1.2651 -0.0165 -1.59% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003054 嘉實文體娛樂股票C 1.7590 1.7590 1.7880 1.7880 -0.0290 -1.62% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0170 1.0170 1.0339 1.0339 -0.0169 -1.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9967 0.9967 1.0132 1.0132 -0.0165 -1.63% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519674 銀河創(chuàng)新 6.4676 6.4676 6.5752 6.5752 -0.1076 -1.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003053 嘉實文體娛樂股票A 1.8320 1.8320 1.8630 1.8630 -0.0310 -1.66% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001173 中歐瑾和A 1.3525 1.3525 1.3758 1.3758 -0.0233 -1.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001174 中歐瑾和C 1.2687 1.2687 1.2905 1.2905 -0.0218 -1.69% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.1730 1.1730 1.1934 1.1934 -0.0204 -1.71% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.2602 1.2602 1.2822 1.2822 -0.0220 -1.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.1607 1.1607 1.1810 1.1810 -0.0203 -1.72% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001825 建信中國制造2025股票A 1.3346 1.3346 1.3583 1.3583 -0.0237 -1.74% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008050 同泰慧擇混合A 0.6903 0.6903 0.7041 0.7041 -0.0138 -1.96% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008051 同泰慧擇混合C 0.6753 0.6753 0.6889 0.6889 -0.0136 -1.97% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005090 嘉合睿金混合A 1.0885 1.5585 1.1105 1.5805 -0.0220 -1.98% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005091 嘉合睿金混合C 1.0328 1.4978 1.0538 1.5188 -0.0210 -1.99% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3091 1.3091 1.3397 1.3397 -0.0306 -2.28% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4588 1.4588 1.4984 1.4984 -0.0396 -2.64% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合A 1.7414 1.7414 1.7893 1.7893 -0.0479 -2.68% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002862 金信量化精選混合A 0.9197 1.2506 0.9468 1.2777 -0.0271 -2.86% 2025-05-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A人民幣 0.9611 0.9611 0.9136 0.9136 0.0475 5.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1336 0.1336 0.1270 0.1270 0.0066 5.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005700 工銀新經(jīng)濟混合美元 0.1659 0.1659 0.1587 0.1587 0.0072 4.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005699 工銀新經(jīng)濟混合人民幣 1.1932 1.1932 1.1416 1.1416 0.0516 4.52% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9780 1.1280 0.9360 1.0860 0.0420 4.49% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 241001 華寶海外中國混合 1.2990 1.2990 1.2550 1.2550 0.0440 3.51% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1467 1.1467 1.1183 1.1183 0.0284 2.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8000 1.8000 1.7640 1.7640 0.0360 2.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161127 標普生物科技LOF 1.2001 1.2001 1.1762 1.1762 0.0239 2.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164701 黃金LOF 1.3870 1.3870 1.3600 1.3600 0.0270 1.99% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003720 易方達標普生物科技指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1668 0.1668 0.1636 0.1636 0.0032 1.96% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040018 華安香港 2.2600 2.2600 2.2170 2.2170 0.0430 1.94% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519601 海富通中國海外混合(QDII) 1.5582 1.8282 1.5290 1.7990 0.0292 1.91% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100061 富國中國中小盤混合(QDII) 2.9850 3.5200 2.9300 3.4650 0.0550 1.88% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0730 2.4940 2.0380 2.4590 0.0350 1.72% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007978 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 0.1810 0.1780 0.1780 0.0030 1.69% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007977 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 0.1820 0.1790 0.1790 0.0030 1.68% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007976 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 1.3010 1.2800 1.2800 0.0210 1.64% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165513 中信保誠商品LOF 0.8575 0.8575 0.8437 0.8437 0.0138 1.64% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161116 黃金主題LOF 1.3060 1.3060 1.2850 1.2850 0.0210 1.63% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160719 嘉實黃金LOF 1.6130 1.6130 1.5880 1.5880 0.0250 1.57% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320013 諾安黃金 1.7240 1.8870 1.6980 1.8610 0.0260 1.53% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160125 南方香港LOF 1.4988 1.5888 1.4763 1.5663 0.0225 1.52% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001691 南方香港成長 2.2398 2.2398 2.2065 2.2065 0.0333 1.51% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006308 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A 2.2783 2.2783 2.2461 2.2461 0.0322 1.43% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 2.1287 2.1287 2.0986 2.0986 0.0301 1.43% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1570 0.1570 0.1548 0.1548 0.0022 1.42% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006310 匯添富全球消費混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.1630 2.1630 2.1328 2.1328 0.0302 1.42% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161815 抗通脹LOF 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160216 國泰商品LOF 0.5450 0.5450 0.5380 0.5380 0.0070 1.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.2124 0.2124 0.2098 0.2098 0.0026 1.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.3117 1.3117 1.2958 1.2958 0.0159 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5276 1.5276 1.5090 1.5090 0.0186 1.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.6064 2.6064 2.5755 2.5755 0.0309 1.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008706 建信富時100指數(shù)C(人民幣) 1.2682 1.2682 1.2533 1.2533 0.0149 1.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 539003 建信富時100指數(shù)A(人民幣) 1.2891 1.3211 1.2740 1.3060 0.0151 1.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008708 建信富時100指數(shù)C(美元現(xiàn)匯) 0.1763 0.1763 0.1743 0.1743 0.0020 1.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008707 建信富時100指數(shù)A(美元現(xiàn)匯) 0.1792 0.1792 0.1772 0.1772 0.0020 1.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.6500 1.6500 1.6320 1.6320 0.0180 1.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002380 工銀香港中小盤美元 0.2294 0.2294 0.2269 0.2269 0.0025 1.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006327 易方達海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(人民幣) 1.1089 1.1089 1.0974 1.0974 0.0115 1.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006328 易方達海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(人民幣) 1.0762 1.0762 1.0650 1.0650 0.0112 1.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006329 易方達海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接A(美元) 0.1542 0.1542 0.1526 0.1526 0.0016 1.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161229 國投中國價值LOF 1.4824 1.8524 1.4670 1.8370 0.0154 1.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161620 融通核心價值混合(QDII)A 0.7725 0.7725 0.7645 0.7645 0.0080 1.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006330 易方達海外互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接C(美元) 0.1496 0.1496 0.1481 0.1481 0.0015 1.01% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000934 國富大中華人民幣 2.2780 2.2780 2.2560 2.2560 0.0220 0.98% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007898 富國智誠精選3個月持有期混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2401 1.2401 0.0120 0.97% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006370 國富大中華美元 0.3167 0.3167 0.3137 0.3137 0.0030 0.96% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2031 2.2031 2.1831 2.1831 0.0200 0.92% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0447 2.0447 2.0265 2.0265 0.0182 0.90% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 2.0447 2.0447 2.0265 2.0265 0.0182 0.90% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.6321 1.6321 1.6177 1.6177 0.0144 0.89% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005925 建信福澤裕泰混合(FOF)A 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005926 建信福澤裕泰混合(FOF)C 1.1596 1.1596 1.1500 1.1500 0.0096 0.83% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519696 交銀環(huán)球 2.6270 3.5670 2.6060 3.5460 0.0210 0.81% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008079 諾德大類精選(FOF) 1.0342 1.0342 1.0262 1.0262 0.0080 0.78% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005809 前海開源裕源 1.7952 1.7952 1.7826 1.7826 0.0126 0.71% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008763 天弘越南市場(QDII)A 1.3976 1.3976 1.3878 1.3878 0.0098 0.71% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008764 天弘越南市場(QDII)C 1.3774 1.3774 1.3678 1.3678 0.0096 0.70% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000614 華安國際龍頭(DAX)ETF聯(lián)接A 1.9894 1.9894 1.9758 1.9758 0.0136 0.69% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7450 0.7470 0.7400 0.7420 0.0050 0.68% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005220 海富通聚優(yōu)精選混合FOF 1.1605 1.1605 1.1543 1.1543 0.0062 0.54% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0368 1.0368 1.0315 1.0315 0.0053 0.51% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160644 港美互聯(lián)網(wǎng)LOF 1.3241 1.3281 1.3175 1.3215 0.0066 0.50% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 1.2195 1.3184 1.2134 1.3123 0.0061 0.50% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006792 鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1847 0.1832 0.1838 0.0009 0.49% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.2623 1.4293 1.2567 1.4237 0.0056 0.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2650 2.3750 2.2550 2.3650 0.0100 0.44% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9876 0.9876 0.9834 0.9834 0.0042 0.43% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9538 0.9538 0.0040 0.42% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)美元(QDII)A 0.3149 0.3318 0.3136 0.3305 0.0013 0.41% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161126 標普醫(yī)療保健LOF 1.8322 1.8322 1.8251 1.8251 0.0071 0.39% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003719 易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)美元A 0.2547 0.2547 0.2538 0.2538 0.0009 0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4520 2.6100 1.4470 2.6050 0.0050 0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2863 1.2863 1.2823 1.2823 0.0040 0.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005676 易基全球C 3.0410 3.0410 3.0320 3.0320 0.0090 0.30% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 118002 易基全球A 3.0960 3.0960 3.0870 3.0870 0.0090 0.29% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民幣 1.7178 1.7178 1.7131 1.7131 0.0047 0.27% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000593 易基全球A美元現(xiàn)匯 0.4304 0.4304 0.4293 0.4293 0.0011 0.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004708 紅塔紅土盛商一年定期開放債券A 0.9535 1.1735 0.9510 1.1710 0.0025 0.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004709 紅塔紅土盛商一年定期開放債券C 0.9317 1.1417 0.9293 1.1393 0.0024 0.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000927 博時亞太(美元現(xiàn)匯) 0.1221 0.1231 0.1218 0.1228 0.0003 0.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2388 0.2388 0.2382 0.2382 0.0006 0.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005217 建信福澤安泰混合(FOF)A 1.1885 1.1885 1.1857 1.1857 0.0028 0.24% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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140 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.1782 0.1782 0.1778 0.1778 0.0004 0.22% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008144 工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 1.1106 1.1106 1.1083 1.1083 0.0023 0.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008886 民生卓越配置6個月持有期混合(FOF) 0.9865 0.9865 0.9844 0.9844 0.0021 0.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006991 民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)混合 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000342 嘉實新興市場A1 1.2480 1.5160 1.2460 1.5140 0.0020 0.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002400 亞洲美元債A(人民幣) 1.0235 1.0435 1.0219 1.0419 0.0016 0.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005215 南方全天候策略A 1.3855 1.3855 1.3833 1.3833 0.0022 0.16% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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149 002401 亞洲美元債C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9750 0.9950 0.0015 0.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 002402 亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯) 0.1423 0.1452 0.1421 0.1450 0.0002 0.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000988 嘉實互聯(lián)網(wǎng)(人民幣) 2.2270 2.2270 2.2240 2.2240 0.0030 0.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003321 易原油C類人民幣 1.0779 1.0779 1.0765 1.0765 0.0014 0.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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155 003323 易原油C類美元匯 0.1499 0.1499 0.1497 0.1497 0.0002 0.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005976 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF) 1.2347 1.2737 1.2331 1.2721 0.0016 0.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161129 原油LOF易方達 1.1251 1.1251 1.1236 1.1236 0.0015 0.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007363 易方達中短期美元債C美元現(xiàn)匯 0.1627 0.1627 0.1625 0.1625 0.0002 0.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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162 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.9984 4.4374 3.9946 4.4336 0.0038 0.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 006445 華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)A人民幣 1.6468 1.6468 1.6454 1.6454 0.0014 0.09% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 118001 易基亞洲 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002391 華安全球美元債A(人民幣) 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002426 華安票息A(人民幣) 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006582 博時富永3個月定開債發(fā)起式 1.0076 1.2030 1.0208 1.2022 -0.0132 0.08% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007286 中郵純債裕利三個月 1.0316 1.2166 1.0308 1.2158 0.0008 0.08% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9097 1.0507 0.9090 1.0500 0.0007 0.08% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5559 0.6177 0.5555 0.6173 0.0004 0.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006448 華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)C人民幣 1.6027 1.6027 1.6015 1.6015 0.0012 0.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1979 1.1979 1.1973 1.1973 0.0006 0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000989 嘉實互聯(lián)網(wǎng)(美元現(xiàn)匯) 1.8870 1.8870 1.8860 1.8860 0.0010 0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000990 嘉實互聯(lián)網(wǎng)(美元現(xiàn)鈔) 1.8870 1.8870 1.8860 1.8860 0.0010 0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯) 0.2042 0.2268 0.2041 0.2267 0.0001 0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔) 0.2042 0.2268 0.2041 0.2267 0.0001 0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 486002 工銀精選 4.1140 4.1140 4.1120 4.1120 0.0020 0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519981 長信標普(人民幣) 2.1900 2.7070 2.1890 2.7060 0.0010 0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000274 廣發(fā)亞太債A人民幣 1.1951 1.2651 1.1946 1.2646 0.0005 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002688 紅塔紅土長益A 1.0371 1.3775 1.0367 1.3770 0.0004 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002689 紅塔紅土長益C 1.0334 1.3376 1.0330 1.3371 0.0004 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005243 融通中國概念債券(QDII)A 1.1780 1.2380 1.1775 1.2375 0.0005 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006446 華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2289 0.2289 0.2288 0.2288 0.0001 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006447 華夏海外聚享發(fā)起式(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2289 0.2289 0.2288 0.2288 0.0001 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008320 鵬華全球中短債債C類人民幣 0.5408 0.5408 0.5406 0.5406 0.0002 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008367 富國亞洲收益?zhèn)?QDII)A人民幣 1.0724 1.1379 1.0720 1.1375 0.0004 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160723 嘉實原油LOF 1.3022 1.3022 1.3017 1.3017 0.0005 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206006 鵬華全球中短債債A類人民幣 0.5493 0.5551 0.5491 0.5549 0.0002 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005655 諾安浙享定開債 1.0930 1.2619 1.0927 1.2616 0.0003 0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006032 創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券A 1.2103 1.2373 1.2099 1.2369 0.0004 0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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