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富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢(009108)

今天最新凈值 1.5276 0.0186 1.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5239 -0.0037 -0.2402%
  • 累計(jì)凈值：1.5276
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1655億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一季富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣(009108)基金累計(jì)收益率12.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5436 1.5436 1.5276 1.5276 0.0160 1.05%
2025-05-20 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5276 1.5276 1.5090 1.5090 0.0186 1.23%
2025-05-19 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5090 1.5090 1.5015 1.5015 0.0075 0.50%
2025-05-16 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5015 1.5015 1.5057 1.5057 -0.0042 -0.28%
2025-05-15 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5057 1.5057 1.5100 1.5100 -0.0043 -0.28%
2025-05-14 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5100 1.5100 1.5039 1.5039 0.0061 0.41%
2025-05-13 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5039 1.5039 1.5017 1.5017 0.0022 0.15%
2025-05-12 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.5017 1.5017 1.4993 1.4993 0.0024 0.16%
2025-05-09 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4993 1.4993 1.4965 1.4965 0.0028 0.19%
2025-05-08 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4965 1.4965 1.4984 1.4984 -0.0019 -0.13%
2025-05-07 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4984 1.4984 1.4909 1.4909 0.0075 0.50%
2025-05-06 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4909 1.4909 1.4746 1.4746 0.0163 1.11%
2025-04-30 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4746 1.4746 1.4773 1.4773 -0.0027 -0.18%
2025-04-29 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4773 1.4773 1.4723 1.4723 0.0050 0.34%
2025-04-28 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4723 1.4723 1.4629 1.4629 0.0094 0.64%
2025-04-25 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4629 1.4629 1.4726 1.4726 -0.0097 -0.66%
2025-04-24 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4726 1.4726 1.4609 1.4609 0.0117 0.80%
2025-04-23 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4609 1.4609 1.4567 1.4567 0.0042 0.29%
2025-04-22 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4567 1.4567 1.4249 1.4249 0.0318 2.23%
2025-04-21 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4249 1.4249 1.4244 1.4244 0.0005 0.04%
2025-04-18 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4244 1.4244 1.4252 1.4252 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4252 1.4252 1.4215 1.4215 0.0037 0.26%
2025-04-16 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4215 1.4215 1.4246 1.4246 -0.0031 -0.22%
2025-04-15 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4246 1.4246 1.4132 1.4132 0.0114 0.81%
2025-04-14 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4132 1.4132 1.3779 1.3779 0.0353 2.56%
2025-04-11 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3779 1.3779 1.3618 1.3618 0.0161 1.18%
2025-04-10 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3618 1.3618 1.3387 1.3387 0.0231 1.73%
2025-04-09 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3387 1.3387 1.3265 1.3265 0.0122 0.92%
2025-04-08 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3265 1.3265 1.3157 1.3157 0.0108 0.82%
2025-04-07 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3157 1.3157 1.4413 1.4413 -0.1256 -8.71%
2025-04-03 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4413 1.4413 1.4576 1.4576 -0.0163 -1.12%
2025-04-02 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4576 1.4576 1.4554 1.4554 0.0022 0.15%
2025-04-01 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4554 1.4554 1.4363 1.4363 0.0191 1.33%
2025-03-31 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4363 1.4363 1.4358 1.4358 0.0005 0.03%
2025-03-28 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4358 1.4358 1.4409 1.4409 -0.0051 -0.35%
2025-03-27 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4409 1.4409 1.4266 1.4266 0.0143 1.00%
2025-03-26 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4266 1.4266 1.4080 1.4080 0.0186 1.32%
2025-03-25 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4080 1.4080 1.4283 1.4283 -0.0203 -1.42%
2025-03-24 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4283 1.4283 1.4203 1.4203 0.0080 0.56%
2025-03-21 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4203 1.4203 1.4406 1.4406 -0.0203 -1.41%
2025-03-20 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4406 1.4406 1.4605 1.4605 -0.0199 -1.36%
2025-03-19 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4605 1.4605 1.4604 1.4604 0.0001 0.01%
2025-03-18 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4604 1.4604 1.4400 1.4400 0.0204 1.42%
2025-03-17 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4400 1.4400 1.4275 1.4275 0.0125 0.88%
2025-03-14 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4275 1.4275 1.3878 1.3878 0.0397 2.86%
2025-03-13 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3878 1.3878 1.3899 1.3899 -0.0021 -0.15%
2025-03-12 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3899 1.3899 1.4001 1.4001 -0.0102 -0.73%
2025-03-11 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4001 1.4001 1.3803 1.3803 0.0198 1.43%
2025-03-10 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3803 1.3803 1.3845 1.3845 -0.0042 -0.30%
2025-03-07 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3845 1.3845 1.3831 1.3831 0.0014 0.10%
2025-03-06 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3831 1.3831 1.3736 1.3736 0.0095 0.69%
2025-03-05 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3736 1.3736 1.3435 1.3435 0.0301 2.24%
2025-03-04 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3435 1.3435 1.3418 1.3418 0.0017 0.13%
2025-03-03 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3418 1.3418 1.3413 1.3413 0.0005 0.04%
2025-02-28 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3413 1.3413 1.3705 1.3705 -0.0292 -2.13%
2025-02-27 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3705 1.3705 1.3729 1.3729 -0.0024 -0.17%
2025-02-26 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3729 1.3729 1.3500 1.3500 0.0229 1.70%
2025-02-25 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3500 1.3500 1.3693 1.3693 -0.0193 -1.41%
2025-02-24 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.3693 1.3693 1.3744 1.3744 -0.0051 -0.37%