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匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(004878)

今天最新凈值 2.0265 0.0189 0.9400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.0144 -0.0303 -1.4799%
  • 累計(jì)凈值：2.0265
  • 成立日期：2017-08-16
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8867億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一季匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯|添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯(004878)基金累計(jì)收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0447 2.0447 2.0265 2.0265 0.0182 0.90%
2025-05-19 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0265 2.0265 2.0076 2.0076 0.0189 0.94%
2025-05-16 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0076 2.0076 1.9788 1.9788 0.0288 1.46%
2025-05-15 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9788 1.9788 1.9531 1.9531 0.0257 1.32%
2025-05-14 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9531 1.9531 1.9752 1.9752 -0.0221 -1.12%
2025-05-13 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9752 1.9752 2.0096 2.0096 -0.0344 -1.71%
2025-05-12 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0096 2.0096 1.9903 1.9903 0.0193 0.97%
2025-05-09 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9903 1.9903 2.0137 2.0137 -0.0234 -1.16%
2025-05-08 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0137 2.0137 2.0137 2.0137 0.0000 0.00%
2025-05-07 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0137 2.0137 2.0269 2.0269 -0.0132 -0.65%
2025-05-06 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0269 2.0269 2.0805 2.0805 -0.0536 -2.58%
2025-04-30 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0805 2.0805 2.0657 2.0657 0.0148 0.72%
2025-04-29 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0657 2.0657 2.0310 2.0310 0.0347 1.71%
2025-04-28 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0310 2.0310 2.0121 2.0121 0.0189 0.94%
2025-04-25 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0121 2.0121 2.0439 2.0439 -0.0318 -1.56%
2025-04-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0439 2.0439 2.0137 2.0137 0.0302 1.50%
2025-04-23 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0137 2.0137 1.9885 1.9885 0.0252 1.27%
2025-04-22 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9885 1.9885 1.9483 1.9483 0.0402 2.06%
2025-04-21 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9483 1.9483 1.9700 1.9700 -0.0217 -1.10%
2025-04-18 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9700 1.9700 1.9702 1.9702 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9702 1.9702 1.9647 1.9647 0.0055 0.28%
2025-04-16 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9647 1.9647 1.9993 1.9993 -0.0346 -1.73%
2025-04-15 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9993 1.9993 2.0035 2.0035 -0.0042 -0.21%
2025-04-14 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0035 2.0035 1.9680 1.9680 0.0355 1.80%
2025-04-11 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9680 1.9680 1.9176 1.9176 0.0504 2.63%
2025-04-10 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9176 1.9176 1.9492 1.9492 -0.0316 -1.62%
2025-04-09 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9492 1.9492 1.8810 1.8810 0.0682 3.63%
2025-04-08 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8810 1.8810 1.8798 1.8798 0.0012 0.06%
2025-04-07 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8798 1.8798 2.0233 2.0233 -0.1435 -7.09%
2025-04-03 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0233 2.0233 2.0393 2.0393 -0.0160 -0.78%
2025-04-02 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0393 2.0393 2.0251 2.0251 0.0142 0.70%
2025-04-01 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0251 2.0251 2.0382 2.0382 -0.0131 -0.64%
2025-03-31 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0382 2.0382 2.0401 2.0401 -0.0019 -0.09%
2025-03-28 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0401 2.0401 2.0465 2.0465 -0.0064 -0.31%
2025-03-27 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0465 2.0465 2.0184 2.0184 0.0281 1.39%
2025-03-26 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0184 2.0184 2.0260 2.0260 -0.0076 -0.38%
2025-03-25 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0260 2.0260 2.0566 2.0566 -0.0306 -1.49%
2025-03-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0566 2.0566 2.0443 2.0443 0.0123 0.60%
2025-03-21 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0443 2.0443 2.0589 2.0589 -0.0146 -0.71%
2025-03-20 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0589 2.0589 2.0555 2.0555 0.0034 0.17%
2025-03-19 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0555 2.0555 2.0497 2.0497 0.0058 0.28%
2025-03-18 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0497 2.0497 2.0470 2.0470 0.0027 0.13%
2025-03-17 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0470 2.0470 2.0229 2.0229 0.0241 1.19%
2025-03-14 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0229 2.0229 2.0045 2.0045 0.0184 0.92%
2025-03-13 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0045 2.0045 2.0022 2.0022 0.0023 0.11%
2025-03-12 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0022 2.0022 2.0160 2.0160 -0.0138 -0.68%
2025-03-11 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0160 2.0160 2.0207 2.0207 -0.0047 -0.23%
2025-03-10 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0207 2.0207 2.0486 2.0486 -0.0279 -1.36%
2025-03-07 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0486 2.0486 2.0510 2.0510 -0.0024 -0.12%
2025-03-06 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0510 2.0510 2.0536 2.0536 -0.0026 -0.13%
2025-03-05 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0536 2.0536 2.0249 2.0249 0.0287 1.42%
2025-03-04 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0249 2.0249 2.0298 2.0298 -0.0049 -0.24%
2025-03-03 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0298 2.0298 2.0327 2.0327 -0.0029 -0.14%
2025-02-28 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0327 2.0327 2.0151 2.0151 0.0176 0.87%
2025-02-27 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0151 2.0151 2.0122 2.0122 0.0029 0.14%
2025-02-26 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0122 2.0122 2.0037 2.0037 0.0085 0.42%
2025-02-25 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 2.0037 2.0037 1.9928 1.9928 0.0109 0.55%
2025-02-24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.9928 1.9928 1.9998 1.9998 -0.0070 -0.35%