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富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元基金凈值查詢(009193)

今天最新凈值 0.2098 0.0011 0.5300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.2119 -0.0005 -0.2402%
  • 累計(jì)凈值：0.2098
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1989億
  • 最近資產(chǎn)：6.00億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：汪孟海 王菀宜
近一季富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元(009193)基金累計(jì)收益率10.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2124 0.2124 0.2098 0.2098 0.0026 1.24%
2025-05-19 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2098 0.2098 0.2087 0.2087 0.0011 0.53%
2025-05-16 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2087 0.2087 0.2092 0.2092 -0.0005 -0.24%
2025-05-15 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2092 0.2092 0.2099 0.2099 -0.0007 -0.33%
2025-05-14 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2099 0.2099 0.2089 0.2089 0.0010 0.48%
2025-05-13 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2089 0.2089 0.2084 0.2084 0.0005 0.24%
2025-05-12 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2084 0.2084 0.2080 0.2080 0.0004 0.19%
2025-05-09 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2080 0.2080 0.2076 0.2076 0.0004 0.19%
2025-05-08 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2076 0.2076 0.2081 0.2081 -0.0005 -0.24%
2025-05-07 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2081 0.2081 0.2070 0.2070 0.0011 0.53%
2025-05-06 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2070 0.2070 0.2048 0.2048 0.0022 1.07%
2025-04-30 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2048 0.2048 0.2051 0.2051 -0.0003 -0.15%
2025-04-29 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2051 0.2051 0.2044 0.2044 0.0007 0.34%
2025-04-28 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2044 0.2044 0.2030 0.2030 0.0014 0.69%
2025-04-25 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2030 0.2030 0.2042 0.2042 -0.0012 -0.59%
2025-04-24 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2042 0.2042 0.2026 0.2026 0.0016 0.79%
2025-04-23 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2026 0.2026 0.2021 0.2021 0.0005 0.25%
2025-04-22 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2021 0.2021 0.1977 0.1977 0.0044 2.23%
2025-04-21 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1977 0.1977 0.1976 0.1976 0.0001 0.05%
2025-04-18 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1976 0.1976 0.1977 0.1977 -0.0001 -0.05%
2025-04-17 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1977 0.1977 0.1971 0.1971 0.0006 0.30%
2025-04-16 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1971 0.1971 0.1976 0.1976 -0.0005 -0.25%
2025-04-15 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1976 0.1976 0.1960 0.1960 0.0016 0.82%
2025-04-14 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1960 0.1960 0.1911 0.1911 0.0049 2.56%
2025-04-11 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1911 0.1911 0.1889 0.1889 0.0022 1.16%
2025-04-10 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1889 0.1889 0.1858 0.1858 0.0031 1.67%
2025-04-09 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1858 0.1858 0.1841 0.1841 0.0017 0.92%
2025-04-08 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1841 0.1841 0.1828 0.1828 0.0013 0.71%
2025-04-07 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1828 0.1828 0.2005 0.2005 -0.0177 -8.83%
2025-04-03 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2005 0.2005 0.2030 0.2030 -0.0025 -1.23%
2025-04-02 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2030 0.2030 0.2028 0.2028 0.0002 0.10%
2025-04-01 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2028 0.2028 0.2001 0.2001 0.0027 1.35%
2025-03-31 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2001 0.2001 0.2001 0.2001 0.0000 0.00%
2025-03-28 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2001 0.2001 0.2008 0.2008 -0.0007 -0.35%
2025-03-27 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2008 0.2008 0.1988 0.1988 0.0020 1.01%
2025-03-26 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1988 0.1988 0.1961 0.1961 0.0027 1.38%
2025-03-25 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1961 0.1961 0.1990 0.1990 -0.0029 -1.46%
2025-03-24 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1990 0.1990 0.1979 0.1979 0.0011 0.56%
2025-03-21 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1979 0.1979 0.2008 0.2008 -0.0029 -1.44%
2025-03-20 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2008 0.2008 0.2037 0.2037 -0.0029 -1.42%
2025-03-19 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2037 0.2037 0.2036 0.2036 0.0001 0.05%
2025-03-18 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2036 0.2036 0.2009 0.2009 0.0027 1.34%
2025-03-17 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.2009 0.2009 0.1990 0.1990 0.0019 0.95%
2025-03-14 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1990 0.1990 0.1935 0.1935 0.0055 2.84%
2025-03-13 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1935 0.1935 0.1939 0.1939 -0.0004 -0.21%
2025-03-12 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1939 0.1939 0.1952 0.1952 -0.0013 -0.67%
2025-03-11 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1952 0.1952 0.1924 0.1924 0.0028 1.46%
2025-03-10 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1924 0.1924 0.1931 0.1931 -0.0007 -0.36%
2025-03-07 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1931 0.1931 0.1929 0.1929 0.0002 0.10%
2025-03-06 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1929 0.1929 0.1915 0.1915 0.0014 0.73%
2025-03-05 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1915 0.1915 0.1873 0.1873 0.0042 2.24%
2025-03-04 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1873 0.1873 0.1870 0.1870 0.0003 0.16%
2025-03-03 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1870 0.1870 0.1870 0.1870 0.0000 0.00%
2025-02-28 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1870 0.1870 0.1910 0.1910 -0.0040 -2.09%
2025-02-27 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1910 0.1910 0.1914 0.1914 -0.0004 -0.21%
2025-02-26 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1914 0.1914 0.1882 0.1882 0.0032 1.70%
2025-02-25 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1882 0.1882 0.1909 0.1909 -0.0027 -1.41%
2025-02-24 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1909 0.1909 0.1917 0.1917 -0.0008 -0.42%