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嘉合睿金混合發(fā)起式C(嘉合睿金混合C)基金盤中實(shí)時估值(005091)

今天最新凈值 1.0538 0.0099 0.9500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5188
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3639億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：駱海濤 李國林 陶棣溦
嘉合睿金混合發(fā)起式C基金005091重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688521 芯原股份 0.0000 6.83% -2.74% -0.1871%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 6.53% -0.68% -0.0444%
300738 奧飛數(shù)據(jù) 0.0000 6.52% -2.41% -0.1571%
000880 濰柴重機(jī) 0.0000 6.37% -1.49% -0.0949%
300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 0.0000 6.27% -1.26% -0.0790%
002364 中恒電氣 0.0000 6.26% 9.99% 0.6254%
002929 潤建股份 0.0000 6.15% -2.34% -0.1439%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 5.96% -0.26% -0.0155%
300153 科泰電源 0.0000 5.95% -1.75% -0.1041%
002851 麥格米特 0.0000 5.55% 2.05% 0.1138%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
62.39% -0.0868% 95.06%
嘉合睿金混合發(fā)起式C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -1.99% -1.41%
2025-05-20 0.95% 2.06%
2025-05-19 -1.21% -1.17%
2025-05-16 -0.62% -0.80%
2025-05-15 -5.24% -3.92%
2025-05-14 0.91% 0.33%
2025-05-13 0.28% -0.20%
2025-05-12 3.09% 2.64%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉合睿金混合發(fā)起式C基金005091實(shí)時估值圖
嘉合睿金混合發(fā)起式C基金005091實(shí)時估值圖
嘉合基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合錦鵬添利混合A 1.1463 0.0668%
嘉合錦鵬添利混合C 1.1233 0.0668%
嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.0887 0.0185%
嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0330 0.0185%
嘉合磐通債券A 1.1075 0.0007%
嘉合磐通債券C 1.0928 0.0007%
嘉合同順智選股票A 0.7982 -0.0047%
嘉合同順智選股票C 0.7770 -0.0047%