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嘉實(shí)新興市場C2(QDII)(嘉實(shí)新興市場A(美元))基金盤中實(shí)時估值(000341)

今天最新凈值 1.0540 -0.0020 -0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
嘉實(shí)新興市場C2(QDII)基金000341重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
LPT.US Liberty Property Trust 0.3400 0.27% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.27% 0% 0.00%
嘉實(shí)新興市場C2(QDII)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.09% 0.00%
2025-05-19 -0.19% 0.00%
2025-05-16 0.19% 0.00%
2025-05-15 0.19% 0.00%
2025-05-14 -0.09% 0.00%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 -0.19% 0.00%
2025-05-09 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)新興市場C2(QDII)基金000341實(shí)時估值圖
嘉實(shí)新興市場C2(QDII)基金000341實(shí)時估值圖
嘉實(shí)新興市場C2(QDII)基金動態(tài)
QDII-純債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 1.0540 0.0001%
嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.2460 0.0001%