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今天最新凈值 0.1852 0.0011 0.6000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1845 -0.0007 -0.3980%
  • 累計(jì)凈值：0.1858
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.1215億
  • 最近資產(chǎn)：19.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周欣 尤柏年 顧柔剛 李悅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.38% 4.03% 6.94% -5.85% 8.97% 38.21% 30.35% 40.75%
同類排名 41/72 36/74 54/74 59/72 46/69 27/56 21/39 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-04 2020-12-03 2020-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0006元
鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 9.75% -0.29%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.00% -0.92%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.33% 0.22%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.16% -1.34%
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基金代碼 006792 基金簡稱 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 周欣 尤柏年 顧柔剛 李悅 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 19.20億 最近份額 104.1215億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率