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民生卓越配置6個月混合(FOF)(民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:008886)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9888 0.0023 0.2300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9888
成立日期：2020-02-20
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：12.8242億
最近資產(chǎn)：12.41億
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：于善輝孔思偉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.96%	0.21%	0.64%	-0.38%	3.77%	-2.69%	-5.37%	-1.12%
同類排名	25/75	13/79	38/81	63/79	14/74	62/68	41/42	-

民生卓越配置6個月混合(FOF)(008886)基金檔案

基金代碼	008886	基金簡稱	民生卓越配置6個月混合(FOF)	基金全稱
發(fā)行日期	2020-02-17~2020-02-18	成立日期	2020-02-20	基金類型	FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理	于善輝孔思偉	基金托管人		基金公司	民生加銀基金
最近資產(chǎn)	12.41億	最近份額	12.8242億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生前沿科技混合	0.9160	0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4198	0.33%
民生加銀港股通高股息C	1.0853	0.15%
民生加銀港股通高股息A	1.1070	0.14%
民生加銀恒源債券	1.0533	0.03%
民生鑫元純債A	1.0557	0.03%
民生鑫元純債C	1.1423	0.03%
民生加銀鑫升	1.0596	0.03%
民生恒益純債A	1.0605	0.03%
民生聚益純債	1.0805	0.03%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進(jìn)3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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