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廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A(廣發(fā)生物(人民幣))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001092)

今天最新凈值 1.1080 -0.0210 -1.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1080
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.510億份
  • 最近份額：1.4286億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.36% -0.43%
2025-05-21 -1.86% -0.43%
2025-05-20 1.44% -0.43%
2025-05-19 1.18% -0.43%
2025-05-16 1.48% -0.43%
2025-05-15 2.07% -0.43%
2025-05-14 -1.85% -0.43%
2025-05-13 -1.90% -0.43%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A基金001092實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A基金001092實(shí)時(shí)估值圖