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廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A(廣發(fā)生物(人民幣))基金凈值查詢(001092)

今天最新凈值 1.1290 0.0160 1.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1290
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.510億份
  • 最近份額：1.4286億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一季廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A|廣發(fā)生物(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A(001092)基金累計(jì)收益率-8.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1290 1.1290 -0.0210 -1.86%
2025-05-20 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44%
2025-05-19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1000 1.1000 0.0130 1.18%
2025-05-16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48%
2025-05-15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07%
2025-05-14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0820 1.0820 -0.0200 -1.85%
2025-05-13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0820 1.0820 1.1030 1.1030 -0.0210 -1.90%
2025-05-12 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0620 1.0620 0.0410 3.86%
2025-05-09 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0800 1.0800 -0.0180 -1.67%
2025-05-08 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0800 1.0800 1.0830 1.0830 -0.0030 -0.28%
2025-05-07 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28%
2025-05-06 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0800 1.0800 1.1500 1.1500 -0.0700 -6.09%
2025-04-30 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1500 1.1500 1.1340 1.1340 0.0160 1.41%
2025-04-29 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18%
2025-04-28 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1190 1.1190 0.0130 1.16%
2025-04-25 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1340 1.1340 -0.0150 -1.32%
2025-04-24 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1340 1.1340 1.1170 1.1170 0.0170 1.52%
2025-04-23 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1000 1.1000 0.0170 1.55%
2025-04-22 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0740 1.0740 0.0260 2.42%
2025-04-21 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0740 1.0740 1.0810 1.0810 -0.0070 -0.65%
2025-04-18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-04-17 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0810 1.0810 1.0740 1.0740 0.0070 0.65%
2025-04-16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0740 1.0740 1.0930 1.0930 -0.0190 -1.74%
2025-04-15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0930 1.0930 1.0970 1.0970 -0.0040 -0.36%
2025-04-14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0970 1.0970 1.0680 1.0680 0.0290 2.72%
2025-04-11 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0340 1.0340 0.0340 3.29%
2025-04-10 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0730 1.0730 -0.0390 -3.63%
2025-04-09 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0730 1.0730 1.0240 1.0240 0.0490 4.79%
2025-04-08 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0540 1.0540 -0.0300 -2.85%
2025-04-07 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0540 1.0540 1.1220 1.1220 -0.0680 -6.06%
2025-04-03 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1220 1.1220 1.1390 1.1390 -0.0170 -1.49%
2025-04-02 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1200 1.1200 0.0190 1.70%
2025-04-01 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1200 1.1200 1.1480 1.1480 -0.0280 -2.44%
2025-03-31 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1680 1.1680 -0.0200 -1.71%
2025-03-28 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1680 1.1680 1.1770 1.1770 -0.0090 -0.76%
2025-03-27 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1770 1.1770 1.1720 1.1720 0.0050 0.43%
2025-03-26 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1720 1.1720 1.1900 1.1900 -0.0180 -1.51%
2025-03-25 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1900 1.1900 1.2090 1.2090 -0.0190 -1.57%
2025-03-24 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2090 1.2090 1.1960 1.1960 0.0130 1.09%
2025-03-21 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1960 1.1960 1.1920 1.1920 0.0040 0.34%
2025-03-20 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1920 1.1920 1.2010 1.2010 -0.0090 -0.75%
2025-03-19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2010 1.2010 1.1950 1.1950 0.0060 0.50%
2025-03-18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1950 1.1950 1.2120 1.2120 -0.0170 -1.40%
2025-03-17 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2120 1.2120 1.1970 1.1970 0.0150 1.25%
2025-03-14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1900 1.1900 0.0070 0.59%
2025-03-13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1980 1.1980 -0.0080 -0.67%
2025-03-12 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1980 1.1980 1.1950 1.1950 0.0030 0.25%
2025-03-11 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1950 1.1950 1.2060 1.2060 -0.0110 -0.91%
2025-03-10 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2060 1.2060 1.2110 1.2110 -0.0050 -0.41%
2025-03-07 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25%
2025-03-06 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2080 1.2080 1.2150 1.2150 -0.0070 -0.58%
2025-03-05 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67%
2025-03-04 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25%
2025-03-03 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1920 1.1920 1.2140 1.2140 -0.0220 -1.81%
2025-02-28 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2140 1.2140 1.1990 1.1990 0.0150 1.25%
2025-02-27 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1990 1.1990 1.2110 1.2110 -0.0120 -0.99%
2025-02-26 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2110 1.2110 1.2170 1.2170 -0.0060 -0.49%
2025-02-25 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2240 1.2240 -0.0070 -0.57%
2025-02-24 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2240 1.2240 1.2310 1.2310 -0.0070 -0.57%