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招商普盛全球配置(QDII)人民幣A(招商普盛全球配置(QDII)人民幣)基金凈值查詢(007729)

今天最新凈值 1.2863 0.0040 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2863
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：白海峰 范剛強(qiáng)
近一季招商普盛全球配置(QDII)人民幣A|招商普盛全球配置(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民幣A(007729)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2835 1.2835 1.2863 1.2863 -0.0028 -0.22%
2025-05-20 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2863 1.2863 1.2823 1.2823 0.0040 0.31%
2025-05-19 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2823 1.2823 1.2758 1.2758 0.0065 0.51%
2025-05-16 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2758 1.2758 1.2757 1.2757 0.0001 0.01%
2025-05-15 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2757 1.2757 1.2729 1.2729 0.0028 0.22%
2025-05-14 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2729 1.2729 1.2744 1.2744 -0.0015 -0.12%
2025-05-13 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2744 1.2744 1.2754 1.2754 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2754 1.2754 1.2805 1.2805 -0.0051 -0.40%
2025-05-09 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2805 1.2805 1.2751 1.2751 0.0054 0.42%
2025-05-08 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2751 1.2751 1.2759 1.2759 -0.0008 -0.06%
2025-05-07 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2759 1.2759 1.2744 1.2744 0.0015 0.12%
2025-05-06 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2744 1.2744 1.2633 1.2633 0.0111 0.88%
2025-04-30 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2633 1.2633 1.2623 1.2623 0.0010 0.08%
2025-04-29 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2623 1.2623 1.2611 1.2611 0.0012 0.10%
2025-04-28 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2611 1.2611 1.2589 1.2589 0.0022 0.17%
2025-04-25 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2589 1.2589 1.2604 1.2604 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2604 1.2604 1.2524 1.2524 0.0080 0.64%
2025-04-23 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2524 1.2524 1.2506 1.2506 0.0018 0.14%
2025-04-22 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2506 1.2506 1.2397 1.2397 0.0109 0.88%
2025-04-21 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2397 1.2397 1.2449 1.2449 -0.0052 -0.42%
2025-04-18 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2449 1.2449 1.2452 1.2452 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2452 1.2452 1.2435 1.2435 0.0017 0.14%
2025-04-16 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2435 1.2435 1.2443 1.2443 -0.0008 -0.06%
2025-04-15 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2443 1.2443 1.2429 1.2429 0.0014 0.11%
2025-04-14 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2429 1.2429 1.2335 1.2335 0.0094 0.76%
2025-04-11 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2335 1.2335 1.2268 1.2268 0.0067 0.55%
2025-04-10 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2268 1.2268 1.2380 1.2380 -0.0112 -0.90%
2025-04-09 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2380 1.2380 1.2043 1.2043 0.0337 2.80%
2025-04-08 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2043 1.2043 1.2064 1.2064 -0.0021 -0.17%
2025-04-07 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2064 1.2064 1.2464 1.2464 -0.0400 -3.21%
2025-04-03 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2464 1.2464 1.2687 1.2687 -0.0223 -1.76%
2025-04-02 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2687 1.2687 1.2660 1.2660 0.0027 0.21%
2025-04-01 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2660 1.2660 1.2656 1.2656 0.0004 0.03%
2025-03-31 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2656 1.2656 1.2628 1.2628 0.0028 0.22%
2025-03-28 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2628 1.2628 1.2709 1.2709 -0.0081 -0.64%
2025-03-27 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2709 1.2709 1.2728 1.2728 -0.0019 -0.15%
2025-03-26 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2728 1.2728 1.2780 1.2780 -0.0052 -0.41%
2025-03-25 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2780 1.2780 1.2769 1.2769 0.0011 0.09%
2025-03-24 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2769 1.2769 1.2727 1.2727 0.0042 0.33%
2025-03-21 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2727 1.2727 1.2737 1.2737 -0.0010 -0.08%
2025-03-20 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2737 1.2737 1.2729 1.2729 0.0008 0.06%
2025-03-19 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2729 1.2729 1.2691 1.2691 0.0038 0.30%
2025-03-18 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2691 1.2691 1.2707 1.2707 -0.0016 -0.13%
2025-03-17 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2707 1.2707 1.2666 1.2666 0.0041 0.32%
2025-03-14 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2666 1.2666 1.2585 1.2585 0.0081 0.64%
2025-03-13 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2585 1.2585 1.2626 1.2626 -0.0041 -0.32%
2025-03-12 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2626 1.2626 1.2624 1.2624 0.0002 0.02%
2025-03-11 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2624 1.2624 1.2649 1.2649 -0.0025 -0.20%
2025-03-10 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2649 1.2649 1.2728 1.2728 -0.0079 -0.62%
2025-03-07 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2728 1.2728 1.2708 1.2708 0.0020 0.16%
2025-03-06 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2708 1.2708 1.2764 1.2764 -0.0056 -0.44%
2025-03-05 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2764 1.2764 1.2722 1.2722 0.0042 0.33%
2025-03-04 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2722 1.2722 1.2782 1.2782 -0.0060 -0.47%
2025-03-03 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2782 1.2782 1.2812 1.2812 -0.0030 -0.23%
2025-02-28 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2812 1.2812 1.2752 1.2752 0.0060 0.47%
2025-02-27 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2752 1.2752 1.2811 1.2811 -0.0059 -0.46%
2025-02-26 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2811 1.2811 1.2797 1.2797 0.0014 0.11%
2025-02-25 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2797 1.2797 1.2796 1.2796 0.0001 0.01%
2025-02-24 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2796 1.2796 1.2806 1.2806 -0.0010 -0.08%