搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券A(創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券) - 基金主頁(代碼:006032)

今天最新凈值 1.2103 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% 0.05% 0.35% 0.67% 3.34% 8.49% 12.13% 24.06%
同類排名 448/2983 820/3068 209/3072 950/3010 1170/2665 465/2161 293/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-19 2025-03-19 2025-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券A基金動態(tài)
創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券A(006032)基金檔案
基金代碼 006032 基金簡稱 創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-05~2019-09-30 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 鄭振源 謝創(chuàng) 基金托管人 基金公司 創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn) 12.52億 最近份額 10.4151億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%