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匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣(添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣)基金盤中實時估值(004877)

今天最新凈值 2.2031 0.0200 0.9200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2031
  • 成立日期：2017-08-16
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5446億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣基金004877重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 11.71% -3.27% -0.3829%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.71% -0.3829% 73.26%
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -1.42% -1.41%
2025-05-20 0.92% 0.37%
2025-05-19 0.91% 1.45%
2025-05-16 1.43% 1.70%
2025-05-15 1.33% 1.09%
2025-05-14 -1.17% -0.48%
2025-05-13 -1.82% -0.01%
2025-05-12 0.93% 1.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣基金004877實時估值圖
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣基金004877實時估值圖
匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣基金動態(tài)